基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富民营新动力股票(001541) |
净值：
2.6030
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日增长率：
-2.51%
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累计净值：2.6030 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002008 | 大族激光 | 375,000.00 | 22,980,000.00 | 4.62 |
| 688777 | 中控技术 | 321,147.00 | 20,697,924.15 | 4.16 |
| 600487 | 亨通光电 | 371,500.00 | 19,563,190.00 | 3.94 |
| 002518 | 科士达 | 342,000.00 | 15,424,200.00 | 3.10 |
| 300274 | 阳光电源 | 100,822.00 | 15,199,924.72 | 3.06 |
| 688390 | 固德威 | 158,791.00 | 15,013,689.05 | 3.02 |
| 603308 | 应流股份 | 234,000.00 | 14,444,820.00 | 2.91 |
| 002468 | 申通快递 | 925,400.00 | 13,714,428.00 | 2.76 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 204,200.00 | 12,707,366.00 | 2.56 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 221,200.00 | 12,214,664.00 | 2.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 359,204,714.44 | 72.27 | 77.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,445,540.69 | 8.14 | 8.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25,480,997.00 | 5.13 | 5.51 |
| 金融业 | 12,270,142.00 | 2.47 | 2.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,920,900.00 | 0.99 | 1.06 |
| 住宿和餐饮业 | 4,264,269.00 | 0.86 | 0.92 |
| 租赁和商务服务业 | 3,870,900.00 | 0.78 | 0.84 |
| 采矿业 | 3,827,775.00 | 0.77 | 0.83 |
| 卫生和社会工作 | 3,609,606.00 | 0.73 | 0.78 |
| 房地产业 | 3,261,258.00 | 0.66 | 0.71 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,419,672.00 | 0.29 | 0.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.07 | - | 7.15 | 497,013,845.58 |
| 2025-12-31 | 91.45 | - | 8.34 | 493,911,386.52 |
| 2025-09-30 | 85.74 | - | 15.22 | 529,433,302.13 |
| 2025-06-30 | 91.18 | - | 8.53 | 373,963,758.50 |
| 2025-03-31 | 94.29 | 0.22 | 5.92 | 414,858,582.81 |
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