基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富民营新动力股票(001541) |
净值：
2.1090
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日增长率：
0.05%
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累计净值：2.1090 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300014 | 亿纬锂能 | 293,300.00 | 19,287,408.00 | 3.91 |
| 688025 | 杰普特 | 116,588.00 | 16,505,363.16 | 3.34 |
| 002518 | 科士达 | 330,400.00 | 16,031,008.00 | 3.25 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 222,500.00 | 15,759,675.00 | 3.19 |
| 688239 | 航宇科技 | 218,642.00 | 14,795,504.14 | 3.00 |
| 601231 | 环旭电子 | 485,100.00 | 14,553,000.00 | 2.95 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 221,200.00 | 13,176,884.00 | 2.67 |
| 002475 | 立讯精密 | 227,700.00 | 12,912,867.00 | 2.61 |
| 688002 | 睿创微纳 | 126,816.00 | 12,783,052.80 | 2.59 |
| 300286 | 安科瑞 | 527,400.00 | 12,172,392.00 | 2.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 378,086,980.61 | 76.55 | 83.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,087,401.32 | 4.88 | 5.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,791,800.00 | 4.01 | 4.38 |
| 金融业 | 9,021,040.00 | 1.83 | 2.00 |
| 租赁和商务服务业 | 6,632,208.00 | 1.34 | 1.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,776,375.00 | 0.97 | 1.06 |
| 卫生和社会工作 | 4,488,000.00 | 0.91 | 0.99 |
| 房地产业 | 3,655,476.00 | 0.74 | 0.81 |
| 住宿和餐饮业 | 1,147,258.00 | 0.23 | 0.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.45 | - | 8.34 | 493,911,386.52 |
| 2025-09-30 | 85.74 | - | 15.22 | 529,433,302.13 |
| 2025-06-30 | 91.18 | - | 8.53 | 373,963,758.50 |
| 2025-03-31 | 94.29 | 0.22 | 5.92 | 414,858,582.81 |
| 2024-12-31 | 93.12 | - | 7.65 | 409,716,812.66 |
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