基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富民营新动力股票(001541) |
净值：
2.0050
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日增长率：
0.55%
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累计净值：2.0050 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300014 | 亿纬锂能 | 402,300.00 | 36,609,300.00 | 6.91 |
| 002475 | 立讯精密 | 395,200.00 | 25,565,488.00 | 4.83 |
| 002850 | 科达利 | 86,300.00 | 16,888,910.00 | 3.19 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 221,200.00 | 15,826,860.00 | 2.99 |
| 002241 | 歌尔股份 | 415,500.00 | 15,581,250.00 | 2.94 |
| 600031 | 三一重工 | 572,800.00 | 13,311,872.00 | 2.51 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 111,256.00 | 12,878,994.56 | 2.43 |
| 688002 | 睿创微纳 | 136,794.00 | 12,098,061.36 | 2.29 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 215,900.00 | 12,025,630.00 | 2.27 |
| 300286 | 安科瑞 | 439,300.00 | 10,859,496.00 | 2.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 372,325,426.39 | 70.33 | 82.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,074,104.66 | 5.30 | 6.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,847,400.00 | 2.05 | 2.39 |
| 金融业 | 10,409,560.00 | 1.97 | 2.29 |
| 采矿业 | 8,445,692.00 | 1.60 | 1.86 |
| 租赁和商务服务业 | 6,741,657.00 | 1.27 | 1.49 |
| 房地产业 | 5,184,564.00 | 0.98 | 1.14 |
| 卫生和社会工作 | 4,224,500.00 | 0.80 | 0.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,520,600.00 | 0.66 | 0.78 |
| 批发和零售业 | 2,321,280.00 | 0.44 | 0.51 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,842,332.00 | 0.35 | 0.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 85.74 | - | 15.22 | 529,433,302.13 |
| 2025-06-30 | 91.18 | - | 8.53 | 373,963,758.50 |
| 2025-03-31 | 94.29 | 0.22 | 5.92 | 414,858,582.81 |
| 2024-12-31 | 93.12 | - | 7.65 | 409,716,812.66 |
| 2024-09-30 | 87.44 | - | 8.99 | 376,818,004.50 |
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