汇添富民营新动力股票(001541)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
96,312,716.44 |
78,427,446.50 |
30,304,055.69 |
-131,472,960.72 |
| 本期利润 |
154,425,426.94 |
137,301,505.50 |
36,105,874.23 |
-39,425,554.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.65 |
0.53 |
0.13 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.81 |
31.32 |
8.73 |
-9.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
33.22 |
37.36 |
8.68 |
0.42 |
| 期末可供分配利润 |
269,006,777.43 |
221,055,071.42 |
134,937,670.13 |
125,179,611.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.30 |
0.89 |
0.56 |
0.44 |
| 期末基金资产净值 |
543,951,402.25 |
493,911,386.52 |
373,963,758.50 |
409,716,812.66 |
| 期末基金份额净值 |
2.64 |
1.98 |
1.57 |
1.44 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
163.50 |
97.80 |
56.50 |
44.00 |
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