基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时裕盈3个月定开债(001546) |
净值：
1.0462
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.4434 | 2025-12-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 100.18 | 0.47 | 1,294,686,824.73 |
| 2025-06-30 | - | 103.07 | 1.07 | 1,292,884,540.92 |
| 2025-03-31 | - | 94.19 | 0.40 | 1,283,341,255.67 |
| 2024-12-31 | - | 101.42 | 0.28 | 1,279,548,633.42 |
| 2024-09-30 | - | 102.89 | 0.36 | 1,261,573,687.24 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-03-11 | - | 程卓 | 2484 | 34.74 |
| 2016-12-15 | 2019-03-11 | 鲁邦旺 | 816 | 10.98 |
| 2015-09-29 | 2016-12-15 | 陈凯杨 | 443 | 3.70 |
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