首页 > 基金> 博时裕盈3个月定开债(001546)
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博时裕盈3个月定开债

(001546)
净值：
1.0244
日增长率：
-0.12%
累计净值：1.4746 2026-11-10
  • 净值走势
博时裕盈3个月定开债(001546)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-101.0244-0.12%
2026-11-091.02560.02%
2026-11-061.02540.15%
2026-11-051.0239-0.03%
2026-11-041.02420.10%
2026-11-031.02320.15%
2026-11-021.02170.19%
2026-10-301.0198-0.45%
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基金情况

基金全称 博时裕盈纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 程卓
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 12.67亿元 份额规模 12.4416亿份
成立以来分红 每份累计0.45元（89次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.10%
最近一月 0.38%
最近三月 0.88%
最近六月 0.00%
最近一年 3.04%
最近两年 5.72%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-105.220.281,266,790,676.94
2026-06-30-101.360.281,321,012,742.63
2026-03-31-103.760.261,310,081,536.33
2025-12-31-92.660.471,301,755,922.97
2025-09-30-100.180.471,294,686,824.73
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-03-11-程卓280338.81
2016-12-152019-03-11鲁邦旺81610.98
2015-09-292016-12-15陈凯杨4433.70
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