博时裕盈3个月定开债(001546)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时裕盈3个月定开债(001546)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	22,194,564.32	27,975,257.85	16,496,547.92	55,573,699.72
利息合计	100,086.79	450,839.23	370,596.93	1,008,405.51
其中：存款利息收入	12,343.99	30,076.57	16,255.05	110,211.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	87,742.80	420,762.66	354,341.88	898,193.92
投资收益合计	14,627,764.52	27,104,384.96	14,492,717.84	75,741,107.35
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14,627,764.52	27,104,384.96	14,492,717.84	75,741,107.35
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,466,713.01	420,033.66	1,633,233.15	-21,175,813.14
其他收入	-	-	-	-
费用	2,937,719.10	5,767,114.27	3,159,953.32	7,608,943.53
管理人报酬	1,950,835.28	3,871,416.04	1,910,370.28	3,915,044.01
基金托管费	325,139.17	889,367.38	562,526.42	1,305,014.61
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	505,441.69	710,036.44	537,985.84	2,029,541.85
其中：卖出回购金融资产支出	505,441.69	710,036.44	537,985.84	2,029,541.85
其他费用	119,170.51	247,761.39	124,764.75	282,017.62
利润总额	19,256,845.22	22,208,143.58	13,336,594.60	47,964,756.19

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