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兴业聚惠混合A

(001547)

净值:
1.6810
日增长率:
0.24%
累计净值:1.6810 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2022-05-17
  • 净值走势
曲线选择:
兴业聚惠混合A(001547)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-05-171.68100.24%
2022-05-161.6770-0.24%
2022-05-131.68100.18%
2022-05-121.67800.00%
2022-05-111.67800.24%
2022-05-101.67400.42%
2022-05-091.6670-0.12%
2022-05-061.6690-0.60%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.72% 4748/6702
最近一月 0.36% 1989/6702
最近三月 -2.15% 1093/6702
最近六月 -2.83% 1046/6702
最近一年 0.60% 1319/6702
今年以来 -4.65% 1731/6702
成立以来 68.10% 1324/6702
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601939建设银行255.711879.472.29金融业
600886国投电力202.621947.181.98电力、热力、燃气及水生产和供应业
600028中国石化192.11856.810.98采矿业
601939建设银行145.92970.370.98金融业
601985中国核电133.111104.811.00电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6591.6510.11
金融业3379.795.19
信息传输、软件和信息技术服务业1108.901.70
电力、热力、燃气及水生产和供应业694.301.07
科学研究和技术服务业562.410.86
其他52834.8981.07
兴业聚惠混合A(001547)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12831.0417.33
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券58135.2678.52
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产500.060.68
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2490.823.36
其他各项资产84.960.11
兴业聚惠混合A(001547)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:徐青
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