兴业聚惠混合A
(001547)
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累计净值：1.8873
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.6162 | -0.07% |
| 2026-08-12 | 1.6174 | 0.15% |
| 2026-08-11 | 1.6150 | -0.18% |
| 2026-08-10 | 1.6179 | 0.13% |
| 2026-08-07 | 1.6158 | 0.43% |
| 2026-08-06 | 1.6089 | -0.06% |
| 2026-08-05 | 1.6099 | 0.52% |
| 2026-08-04 | 1.6016 | 0.46% |
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基金全称
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兴业聚惠混合型证券投资基金
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基金公司
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兴业基金
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基金经理
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蔡艳菲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.07亿元
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份额规模
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0.0409亿份
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成立以来分红
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每份累计0.27元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.06%
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最近一月
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-0.21%
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最近三月
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0.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.68%
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最近两年
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11.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 929.00 | 435,236.50 | 2.17 |
| 688008 | 澜起科技 | 1,076.00 | 333,452.40 | 1.66 |
| 300548 | 长芯博创 | 800.00 | 222,400.00 | 1.11 |
| 688041 | 海光信息 | 400.00 | 148,120.00 | 0.74 |
| 601985 | 中国核电 | 15,000.00 | 135,450.00 | 0.67 |
| 688235 | 百济神州 | 500.00 | 127,305.00 | 0.63 |
| 688981 | 中芯国际 | 600.00 | 95,292.00 | 0.47 |
| 688002 | 睿创微纳 | 600.00 | 92,814.00 | 0.46 |
| 601688 | 华泰证券 | 4,500.00 | 92,790.00 | 0.46 |
| 603986 | 兆易创新 | 100.00 | 81,500.00 | 0.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,263,692.50 | 11.26 | 81.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 161,798.00 | 0.81 | 5.85 |
| 金融业 | 92,790.00 | 0.46 | 3.35 |
| 采矿业 | 89,196.00 | 0.44 | 3.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63,915.00 | 0.32 | 2.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 62,255.00 | 0.31 | 2.25 |
| 批发和零售业 | 32,676.00 | 0.16 | 1.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 13.76 | 68.75 | 7.99 | 20,099,039.29 |
| 2026-03-31 | 15.65 | 79.55 | 4.65 | 21,128,371.25 |
| 2025-12-31 | 15.12 | 73.22 | 11.38 | 56,516,396.28 |
| 2025-09-30 | 14.26 | 89.37 | 0.64 | 278,523,622.08 |
| 2025-06-30 | 9.45 | 99.88 | 2.00 | 370,099,741.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-15 | - | 蔡艳菲 | 1431 | 11.70 |
| 2017-01-19 | 2022-09-15 | 徐青 | 2065 | 47.80 |
| 2015-07-08 | 2017-01-19 | 腊博 | 561 | 15.90 |
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