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兴业聚惠A

(001547)

净值:
1.5920
日增长率:
0.76%
累计净值:1.5920 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
兴业聚惠A(001547)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.59200.76%
2020-08-271.58000.06%
2020-08-261.5790-0.44%
2020-08-251.5860-0.06%
2020-08-241.58700.13%
2020-08-171.59500.95%
2020-08-141.58000.70%
2020-08-131.5690-0.06%
    暂无信息!
基金公司 兴业基金 基金经理 徐青
销售机构 查看详情 发行份额 2.0766亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.0195亿元
最近分红 兴业聚惠A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.44% 3132/3907
最近一月 3.31% 2337/3907
最近三月 9.19% 2720/3907
最近六月 12.35% 2395/3907
最近一年 21.25% 2174/3907
今年以来 16.46% 2408/3907
成立以来 59.20% 1533/3907
基金简称 单位净值 日增长率
兴业国企改革混合2.18603.36%
兴业成长动力混合1.23902.48%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000725京东方A471.221960.281.59制造业
601600中国铝业218.11985.860.80制造业
600886国投电力179.361416.971.15电力、热力、燃气及水生产和供应业
000425徐工机械163.54613.280.50制造业
600703三安光电107.012108.021.70制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5174.9412.87
金融业3108.067.73
信息传输、软件和信息技术服务业867.022.16
房地产业387.380.96
卫生和社会工作99.840.25
其他30568.2376.03
兴业聚惠A(001547)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9812.2821.90
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券33157.5674.02
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计894.712.00
其他各项资产933.792.08
兴业聚惠A(001547)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-19至今徐青1040.693.28
2015-07-082017-01-19腊博56115.905.14
现任基金经理:徐青
  • 基金公告
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