兴业聚惠混合A
(001547)
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累计净值：1.8509
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.5798 | -0.13% |
| 2026-02-05 | 1.5819 | 0.04% |
| 2026-02-04 | 1.5812 | -0.20% |
| 2026-02-03 | 1.5843 | 0.24% |
| 2026-02-02 | 1.5805 | -0.62% |
| 2026-01-30 | 1.5903 | -0.04% |
| 2026-01-29 | 1.5909 | -0.26% |
| 2026-01-28 | 1.5950 | 0.21% |
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基金全称
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兴业聚惠混合型证券投资基金
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基金公司
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兴业基金
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基金经理
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蔡艳菲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.06亿元
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份额规模
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0.0409亿份
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成立以来分红
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每份累计0.27元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.66%
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最近一月
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0.86%
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最近三月
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1.78%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.73%
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最近两年
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13.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 6,489.00 | 1,769,680.08 | 3.13 |
| 688008 | 澜起科技 | 7,002.00 | 824,835.60 | 1.46 |
| 002241 | 歌尔股份 | 25,000.00 | 718,250.00 | 1.27 |
| 688111 | 金山办公 | 2,000.00 | 614,140.00 | 1.09 |
| 001965 | 招商公路 | 60,000.00 | 604,800.00 | 1.07 |
| 688041 | 海光信息 | 2,600.00 | 583,466.00 | 1.03 |
| 600547 | 山东黄金 | 9,000.00 | 348,390.00 | 0.62 |
| 002472 | 双环传动 | 7,000.00 | 331,870.00 | 0.59 |
| 002156 | 通富微电 | 8,000.00 | 301,600.00 | 0.53 |
| 601688 | 华泰证券 | 12,000.00 | 283,080.00 | 0.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,087,576.68 | 10.77 | 71.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 767,230.00 | 1.36 | 8.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 604,800.00 | 1.07 | 7.08 |
| 金融业 | 445,340.00 | 0.79 | 5.21 |
| 采矿业 | 348,390.00 | 0.62 | 4.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 173,000.00 | 0.31 | 2.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 117,832.00 | 0.21 | 1.38 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 15.12 | 73.22 | 11.38 | 56,516,396.28 |
| 2025-09-30 | 14.26 | 89.37 | 0.64 | 278,523,622.08 |
| 2025-06-30 | 9.45 | 99.88 | 2.00 | 370,099,741.51 |
| 2025-03-31 | 7.88 | 101.36 | 0.60 | 308,676,639.75 |
| 2024-12-31 | 4.91 | 88.99 | 9.53 | 400,781,957.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-15 | - | 蔡艳菲 | 1244 | 9.15 |
| 2017-01-19 | 2022-09-15 | 徐青 | 2065 | 47.80 |
| 2015-07-08 | 2017-01-19 | 腊博 | 561 | 15.90 |
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