兴业聚惠混合A(001547)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
647,246.79 |
12,989,614.59 |
4,250,612.51 |
2,941,037.56 |
| 本期利润 |
386,366.38 |
8,214,035.19 |
2,001,436.53 |
8,139,102.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.06 |
0.01 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.98 |
3.79 |
0.82 |
4.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.23 |
4.03 |
0.76 |
5.95 |
| 期末可供分配利润 |
2,499,458.84 |
1,844,332.11 |
77,841,400.39 |
82,982,499.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.61 |
0.45 |
0.41 |
0.46 |
| 期末基金资产净值 |
6,715,564.37 |
6,325,322.86 |
290,105,884.75 |
291,383,061.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.64 |
1.55 |
1.54 |
1.60 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.65 |
10.75 |
7.26 |
6.45 |
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