首页 - 基金 - 兴业聚惠混合A(001547) - 财务指标
兴业聚惠混合A(001547)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2022-03-15
本期已实现收益 -615,341.01 -2,285,914.57 -1,238,421.47 -405,254.71
本期利润 -1,882,028.48 3,164,408.91 1,466,171.30 -15,347,843.15
加权平均基金份额本期利润 -0.04 0.07 0.03 -0.10
本期加权平均净值利润率% 0.00 3.93 0.00 -6.07
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 29,074,006.92 0.00 85,042,790.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.65 0.00 0.65
期末基金资产净值 74,105,146.27 77,378,697.45 80,523,835.30 215,178,628.34
期末基金份额净值 1.68 1.72 1.69 1.65
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-