兴业聚惠混合A(001547)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.6080 |
1.8791 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.6085 |
1.8796 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.6116 |
1.8827 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.6122 |
1.8833 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.5973 |
1.8684 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.5962 |
1.8673 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.6072 |
1.8783 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.6166 |
1.8877 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.6201 |
1.8912 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.6151 |
1.8862 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.6242 |
1.8953 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.6331 |
1.9042 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.6205 |
1.8916 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.6237 |
1.8948 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.6278 |
1.8989 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.6269 |
1.8980 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.6244 |
1.8955 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.6386 |
1.9097 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.6432 |
1.9143 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.6331 |
1.9042 |
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