天弘上证50A

(001548)

净值:
1.0839
日增长率:
-0.48%
累计净值:1.0839 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
天弘上证50A(001548)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0839-0.48%
2019-06-051.0891-0.06%
2019-05-311.0920-0.40%
2019-05-301.0964-0.44%
2019-05-291.10130.24%
2019-05-281.09870.98%
2019-05-271.08800.76%
2019-05-241.07980.55%
基金公司 天弘基金 基金经理 陈瑶 张子法
销售机构 查看详情 发行份额 0.0500亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.1651亿元
最近分红 天弘上证50A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.43% 242/808
最近一月 4.90% 206/808
最近三月 1.22% 85/808
最近六月 24.05% 209/808
最近一年 19.83% 44/808
今年以来 27.14% 201/808
成立以来 17.47% 245/808
基金简称 单位净值 日增长率
天弘银行C1.14921.24%
天弘银行A1.16081.24%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行121.72428.452.92-5.37%-1.07%8.49%金融业
601328交通银行87.51539.063.671.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行75.38619.634.22-0.35%6.72%13.44%金融业
601668中国建筑47.82462.903.15-3.40%5.74%9.11%建筑业
601166兴业银行39.72669.684.56-1.42%1.22%8.98%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业37951.7952.97
制造业16327.7322.79
建筑业3853.075.38
采矿业3191.644.45
房地产业2364.023.30
其他7960.1411.11
天弘上证50A(001548)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票66711.7390.90
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5976.838.14
其他各项资产701.240.96
天弘上证50A(001548)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-17至今张子法16-1.08-1.80
2015-07-162017-04-17刘冬641-10.95-8.17
现任基金经理:陈瑶 张子法