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天弘上证50ETF联接A(001548)
天弘上证50ETF联接A
(001548)
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累计净值：1.5184
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.5184 | -0.56% |
| 2026-02-05 | 1.5270 | -0.29% |
| 2026-02-04 | 1.5315 | 1.08% |
| 2026-02-03 | 1.5151 | 0.99% |
| 2026-02-02 | 1.5003 | -1.98% |
| 2026-01-30 | 1.5306 | -1.35% |
| 2026-01-29 | 1.5516 | 1.56% |
| 2026-01-28 | 1.5278 | 0.26% |
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基金全称
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天弘上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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陈瑶
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.81亿元
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份额规模
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5.8274亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.80%
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最近一月
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-3.40%
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最近三月
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0.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.49%
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最近两年
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37.06%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,164.00 | 5,734,577.52 | 0.35 |
| 601318 | 中国平安 | 70,105.00 | 4,795,182.00 | 0.29 |
| 601899 | 紫金矿业 | 108,400.00 | 3,736,548.00 | 0.23 |
| 600036 | 招商银行 | 81,476.00 | 3,430,139.60 | 0.21 |
| 601166 | 兴业银行 | 111,419.00 | 2,346,484.14 | 0.14 |
| 600900 | 长江电力 | 80,500.00 | 2,188,795.00 | 0.13 |
| 600030 | 中信证券 | 64,196.00 | 1,843,067.16 | 0.11 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 29,362.00 | 1,749,094.34 | 0.11 |
| 601398 | 工商银行 | 212,804.00 | 1,687,535.72 | 0.10 |
| 688981 | 中芯国际 | 13,123.00 | 1,611,898.09 | 0.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,126,872.16 | 1.40 | 36.50 |
| 金融业 | 20,730,998.62 | 1.25 | 32.72 |
| 采矿业 | 7,675,886.39 | 0.46 | 12.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,255,247.20 | 0.26 | 6.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,153,721.20 | 0.19 | 4.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,623,706.36 | 0.10 | 2.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,495,031.83 | 0.09 | 2.36 |
| 建筑业 | 697,064.40 | 0.04 | 1.10 |
| 租赁和商务服务业 | 602,914.56 | 0.04 | 0.95 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 3.82 | - | 5.77 | 1,657,767,464.93 |
| 2025-09-30 | 3.61 | - | 6.40 | 1,758,826,178.35 |
| 2025-06-30 | 3.62 | - | 6.66 | 1,942,574,554.38 |
| 2025-03-31 | 2.88 | 0.24 | 6.44 | 2,155,455,182.57 |
| 2024-12-31 | 2.72 | - | 7.34 | 2,310,160,341.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-02-12 | - | 陈瑶 | 2918 | 39.46 |
| 2017-04-17 | 2019-10-29 | 张子法 | 925 | 38.82 |
| 2015-07-16 | 2017-04-17 | 刘冬 | 641 | -11.04 |
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