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天弘上证50ETF联接A(001548)
天弘上证50ETF联接A
(001548)
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累计净值：1.4776
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.4776 | -1.92% |
| 2026-06-25 | 1.5066 | 1.08% |
| 2026-06-24 | 1.4905 | 0.70% |
| 2026-06-23 | 1.4801 | -2.73% |
| 2026-06-22 | 1.5217 | 2.72% |
| 2026-06-18 | 1.4814 | -0.20% |
| 2026-06-17 | 1.4843 | 0.71% |
| 2026-06-16 | 1.4739 | -0.89% |
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基金全称
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天弘上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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陈瑶
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.62亿元
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份额规模
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5.3655亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.26%
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最近一月
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-1.39%
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最近三月
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4.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.94%
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最近两年
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28.77%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,364.00 | 6,327,800.00 | 0.43 |
| 601318 | 中国平安 | 73,805.00 | 4,190,647.90 | 0.28 |
| 601899 | 紫金矿业 | 114,000.00 | 3,730,080.00 | 0.25 |
| 600036 | 招商银行 | 85,676.00 | 3,368,780.32 | 0.23 |
| 600900 | 长江电力 | 84,600.00 | 2,287,584.00 | 0.15 |
| 601166 | 兴业银行 | 117,119.00 | 2,204,179.58 | 0.15 |
| 601398 | 工商银行 | 223,804.00 | 1,709,862.56 | 0.11 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 30,862.00 | 1,704,199.64 | 0.11 |
| 603259 | 药明康德 | 17,097.00 | 1,677,215.70 | 0.11 |
| 600030 | 中信证券 | 67,496.00 | 1,622,603.84 | 0.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,077,412.72 | 1.62 | 38.52 |
| 金融业 | 19,287,186.82 | 1.30 | 30.85 |
| 采矿业 | 8,066,205.61 | 0.54 | 12.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,562,313.11 | 0.24 | 5.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,929,730.40 | 0.20 | 4.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,713,661.38 | 0.12 | 2.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,682,902.52 | 0.11 | 2.69 |
| 建筑业 | 716,329.80 | 0.05 | 1.15 |
| 租赁和商务服务业 | 476,894.88 | 0.03 | 0.76 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 4.20 | - | 5.48 | 1,488,703,498.34 |
| 2025-12-31 | 3.82 | - | 5.77 | 1,657,767,464.93 |
| 2025-09-30 | 3.61 | - | 6.40 | 1,758,826,178.35 |
| 2025-06-30 | 3.62 | - | 6.66 | 1,942,574,554.38 |
| 2025-03-31 | 2.88 | 0.24 | 6.44 | 2,155,455,182.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-02-12 | - | 陈瑶 | 3059 | 35.71 |
| 2017-04-17 | 2019-10-29 | 张子法 | 925 | 38.82 |
| 2015-07-16 | 2017-04-17 | 刘冬 | 641 | -11.04 |
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