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天弘上证50ETF联接A(001548)
天弘上证50ETF联接A
(001548)
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累计净值：1.5183
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.5183 | 0.40% |
| 2025-12-25 | 1.5123 | 0.29% |
| 2025-12-24 | 1.5080 | -0.07% |
| 2025-12-23 | 1.5091 | 0.23% |
| 2025-12-22 | 1.5057 | 0.50% |
| 2025-12-19 | 1.4982 | 0.35% |
| 2025-12-18 | 1.4930 | 0.20% |
| 2025-12-17 | 1.4900 | 1.28% |
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基金全称
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天弘上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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陈瑶
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.15亿元
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份额规模
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6.1911亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.34%
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最近一月
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2.87%
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最近三月
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4.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.56%
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最近两年
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40.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,264.00 | 6,157,173.36 | 0.35 |
| 601318 | 中国平安 | 72,305.00 | 3,984,728.55 | 0.23 |
| 600036 | 招商银行 | 83,176.00 | 3,361,142.16 | 0.19 |
| 601899 | 紫金矿业 | 110,700.00 | 3,259,008.00 | 0.19 |
| 600900 | 长江电力 | 82,200.00 | 2,239,950.00 | 0.13 |
| 601166 | 兴业银行 | 111,719.00 | 2,217,622.15 | 0.13 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 29,962.00 | 2,143,781.10 | 0.12 |
| 600030 | 中信证券 | 65,596.00 | 1,961,320.40 | 0.11 |
| 603259 | 药明康德 | 16,797.00 | 1,881,767.91 | 0.11 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,419.00 | 1,880,175.00 | 0.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,267,051.94 | 1.32 | 36.69 |
| 金融业 | 19,488,873.38 | 1.11 | 30.73 |
| 采矿业 | 6,509,495.34 | 0.37 | 10.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,924,208.62 | 0.28 | 7.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,063,117.85 | 0.23 | 6.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,886,615.61 | 0.11 | 2.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,619,476.68 | 0.09 | 2.55 |
| 建筑业 | 756,896.00 | 0.04 | 1.19 |
| 租赁和商务服务业 | 470,644.32 | 0.03 | 0.74 |
| 房地产业 | 423,473.22 | 0.02 | 0.67 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 3.61 | - | 6.40 | 1,758,826,178.35 |
| 2025-06-30 | 3.62 | - | 6.66 | 1,942,574,554.38 |
| 2025-03-31 | 2.88 | 0.24 | 6.44 | 2,155,455,182.57 |
| 2024-12-31 | 2.72 | - | 7.34 | 2,310,160,341.38 |
| 2024-09-30 | 78.10 | - | 7.25 | 2,759,130,579.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-02-12 | - | 陈瑶 | 2876 | 39.45 |
| 2017-04-17 | 2019-10-29 | 张子法 | 925 | 38.82 |
| 2015-07-16 | 2017-04-17 | 刘冬 | 641 | -11.04 |
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