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天弘上证50ETF联接A(001548)
天弘上证50ETF联接A
(001548)
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累计净值：1.4364
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2026-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-11 | 1.4364 | -0.22% |
| 2026-11-10 | 1.4396 | -0.53% |
| 2026-11-09 | 1.4472 | 0.08% |
| 2026-11-06 | 1.4460 | -0.84% |
| 2026-11-05 | 1.4582 | 0.08% |
| 2026-11-04 | 1.4571 | 1.46% |
| 2026-11-03 | 1.4362 | 0.15% |
| 2026-11-02 | 1.4340 | 0.70% |
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基金全称
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天弘上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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陈瑶
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.07亿元
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份额规模
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4.8404亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.42%
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最近一月
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-1.13%
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最近三月
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-4.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.60%
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最近两年
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7.47%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,764.00 | 4,737,445.68 | 0.35 |
| 601318 | 中国平安 | 66,505.00 | 3,544,051.45 | 0.26 |
| 600036 | 招商银行 | 77,276.00 | 3,188,407.76 | 0.23 |
| 601899 | 紫金矿业 | 102,700.00 | 3,059,433.00 | 0.23 |
| 603259 | 药明康德 | 15,497.00 | 2,593,267.98 | 0.19 |
| 600900 | 长江电力 | 76,400.00 | 2,180,456.00 | 0.16 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,077.00 | 2,095,713.77 | 0.15 |
| 601166 | 兴业银行 | 105,719.00 | 1,908,227.95 | 0.14 |
| 601398 | 工商银行 | 201,804.00 | 1,670,937.12 | 0.12 |
| 600030 | 中信证券 | 60,996.00 | 1,577,356.56 | 0.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,098,867.32 | 1.70 | 39.27 |
| 金融业 | 18,293,640.44 | 1.35 | 31.10 |
| 采矿业 | 6,191,615.14 | 0.46 | 10.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,859,956.37 | 0.36 | 8.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,593,267.98 | 0.19 | 4.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,260,985.40 | 0.17 | 3.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 640,918.24 | 0.05 | 1.09 |
| 建筑业 | 559,773.20 | 0.04 | 0.95 |
| 租赁和商务服务业 | 322,837.44 | 0.02 | 0.55 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 4.33 | - | 5.34 | 1,357,634,676.00 |
| 2026-06-30 | 4.44 | - | 5.56 | 1,442,450,681.27 |
| 2026-03-31 | 4.20 | - | 5.48 | 1,488,703,498.34 |
| 2025-12-31 | 3.82 | - | 5.77 | 1,657,767,464.93 |
| 2025-09-30 | 3.61 | - | 6.40 | 1,758,826,178.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-02-12 | - | 陈瑶 | 3196 | 31.93 |
| 2017-04-17 | 2019-10-29 | 张子法 | 925 | 38.82 |
| 2015-07-16 | 2017-04-17 | 刘冬 | 641 | -11.04 |
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