天弘上证50ETF联接A(001548)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
46,952,327.19 |
10,942,242.39 |
-35,998,398.20 |
-46,882,871.26 |
| 本期利润 |
139,356,513.68 |
21,254,982.55 |
195,533,070.47 |
36,540,306.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.03 |
0.20 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.23 |
2.05 |
16.94 |
3.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.76 |
2.24 |
17.36 |
3.16 |
| 期末可供分配利润 |
290,514,710.89 |
244,138,735.06 |
278,052,923.50 |
145,285,299.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.50 |
0.33 |
0.31 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
880,771,588.68 |
973,311,711.41 |
1,188,009,904.84 |
1,129,482,543.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.51 |
1.33 |
1.31 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
51.14 |
33.48 |
30.56 |
14.76 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
