天弘医药100C

(001551)

净值:
0.6330
日增长率:
-1.75%
累计净值:0.6330 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
天弘医药100C(001551)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.6330-1.75%
2019-06-050.6443-2.11%
2019-05-310.67540.00%
2019-05-300.6754-0.94%
2019-05-290.6818-0.50%
2019-05-280.68520.25%
2019-05-270.68351.55%
2019-05-240.6731-0.43%
基金公司 天弘基金 基金经理 陈瑶 张子法
销售机构 查看详情 发行份额 0.0500亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.125%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.6971亿元
最近分红 天弘医药100C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.17% 142/808
最近一月 6.74% 72/808
最近三月 -7.33% 519/808
最近六月 22.48% 284/808
最近一年 -13.17% 630/808
今年以来 19.29% 475/808
成立以来 -29.88% 719/808
基金简称 单位净值 日增长率
天弘银行C1.14921.24%
天弘银行A1.16081.24%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600267海正药业15.33179.051.10-5.88%6.51%19.56%制造业
300267尔康制药13.99160.320.98-14.07%-18.12%-13.94%制造业
002399海普瑞10.79218.281.340.39%-7.29%10.82%制造业
600867通化东宝9.89180.481.101.39%2.17%23.46%制造业
002252上海莱士9.08183.801.12-0.50%-1.84%-2.32%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业26600.3771.95
批发和零售业4057.2910.97
卫生和社会工作2427.976.57
科学研究和技术服务业1099.272.97
信息传输、软件和信息技术服务业365.430.99
其他2421.676.55
天弘医药100C(001551)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票34555.3491.51
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2766.467.33
其他各项资产437.721.16
天弘医药100C(001551)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-17至今张子法16-1.32-1.80
2015-06-302017-04-17刘冬657-25.76-18.26
现任基金经理:陈瑶 张子法