天弘中证医药100C(001551)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 天弘中证医药100C(001551) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

天弘中证医药100C(001551)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	111,713.56	205,516.27	5,278.04	-
存出保证金	81,744.88	166,461.40	71,406.03	175,913.04
交易性金融资产	1,183,517,765.25	1,288,865,486.73	1,395,923,115.32	1,444,365,590.40
其中：股票投资	1,183,517,765.25	1,288,865,486.73	1,393,412,096.83	1,444,365,590.40
债券投资	-	-	2,511,018.49	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	174,664.81	136,698.93	31,284.82	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	5,709,806.92	5,764,140.97	2,614,565.87	3,384,122.66
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,261,147,533.41	1,373,591,829.86	1,480,741,798.23	1,537,868,843.38
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	13,826,689.97	8,102,773.43	5,361,845.27	6,985,342.00
应付管理人报酬	506,112.74	588,402.44	613,760.32	673,771.41
应付托管费	101,222.55	117,680.49	122,752.05	134,754.29
应付销售服务费	98,853.97	115,404.04	120,384.14	141,261.42
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	153,353.21	264,491.66	157,237.22	336,460.95
负债合计	14,686,232.44	9,188,752.06	6,375,979.00	8,271,590.07
所有者权益
实收基金	1,777,755,127.79	1,763,021,764.82	1,913,436,107.91	2,076,136,863.95
未分配利润	-531,293,826.82	-398,618,687.02	-439,070,288.68	-546,539,610.64
所有者权益合计	1,246,461,300.97	1,364,403,077.80	1,474,365,819.23	1,529,597,253.31
负债及所有者权益总计	1,261,147,533.41	1,373,591,829.86	1,480,741,798.23	1,537,868,843.38

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年