天弘中证医药100C(001551)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-14,376,976.17 |
-7,315,270.71 |
-4,045,366.07 |
-54,301,521.79 |
| 本期利润 |
-60,016,188.13 |
44,403,732.79 |
35,571,006.09 |
-83,161,413.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
0.05 |
0.03 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.24 |
6.09 |
4.67 |
-10.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-9.46 |
4.88 |
4.45 |
-10.54 |
| 期末可供分配利润 |
-268,472,325.69 |
-206,376,487.06 |
-224,267,627.03 |
-297,805,856.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.31 |
-0.23 |
-0.24 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
605,622,308.15 |
672,807,460.25 |
718,949,315.85 |
804,136,507.16 |
| 期末基金份额净值 |
0.69 |
0.77 |
0.76 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-30.71 |
-23.47 |
-23.78 |
-27.03 |
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