基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红京东大数据混合A(001564) |
净值：
3.6710
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日增长率：
0.08%
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累计净值：3.6710 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600585 | 海螺水泥 | 7,651,390.00 | 177,665,275.80 | 4.85 |
| 605376 | 博迁新材 | 2,417,100.00 | 158,175,024.00 | 4.32 |
| 601012 | 隆基绿能 | 7,064,000.00 | 127,152,000.00 | 3.47 |
| 300037 | 新宙邦 | 2,352,480.00 | 125,575,382.40 | 3.43 |
| 688677 | 海泰新光 | 2,300,000.00 | 114,310,000.00 | 3.12 |
| 605598 | 上海港湾 | 3,800,074.00 | 95,381,857.40 | 2.60 |
| 002415 | 海康威视 | 3,015,200.00 | 95,039,104.00 | 2.60 |
| 002841 | 视源股份 | 2,376,000.00 | 94,564,800.00 | 2.58 |
| 300494 | 盛天网络 | 6,600,000.00 | 93,720,000.00 | 2.56 |
| 000035 | 中国天楹 | 17,343,785.00 | 92,442,374.05 | 2.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,942,838,363.19 | 53.05 | 65.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 344,970,840.70 | 9.42 | 11.70 |
| 建筑业 | 173,982,230.45 | 4.75 | 5.90 |
| 金融业 | 142,216,569.00 | 3.88 | 4.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 106,749,715.55 | 2.92 | 3.62 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 92,442,374.05 | 2.52 | 3.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 71,580,755.76 | 1.95 | 2.43 |
| 租赁和商务服务业 | 42,392,500.00 | 1.16 | 1.44 |
| 批发和零售业 | 24,732,772.99 | 0.68 | 0.84 |
| 住宿和餐饮业 | 4,634,476.00 | 0.13 | 0.16 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,882,400.00 | 0.08 | 0.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 80.54 | 1.02 | 20.22 | 3,662,073,261.11 |
| 2025-06-30 | 83.22 | 3.34 | 13.71 | 2,619,764,084.07 |
| 2025-03-31 | 80.14 | 3.97 | 14.67 | 2,844,589,868.32 |
| 2024-12-31 | 77.27 | 5.51 | 17.71 | 2,560,005,099.80 |
| 2024-09-30 | 76.54 | 6.59 | 17.00 | 2,217,218,670.34 |
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