基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红京东大数据混合A(001564) |
净值：
3.8520
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日增长率：
-0.75%
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累计净值：3.8520 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688484 | 南芯科技 | 8,518,068.00 | 272,833,718.04 | 5.06 |
| 600585 | 海螺水泥 | 12,093,042.00 | 211,749,165.42 | 3.92 |
| 603997 | 继峰股份 | 14,015,200.00 | 191,307,480.00 | 3.55 |
| 601012 | 隆基绿能 | 14,489,132.00 | 162,423,169.72 | 3.01 |
| 601377 | 兴业证券 | 27,899,100.00 | 159,582,852.00 | 2.96 |
| 600998 | 九州通 | 25,452,700.00 | 128,536,135.00 | 2.38 |
| 000100 | TCL科技 | 26,546,700.00 | 127,158,693.00 | 2.36 |
| 600460 | 士兰微 | 3,966,000.00 | 121,954,500.00 | 2.26 |
| 300494 | 盛天网络 | 15,000,000.00 | 120,300,000.00 | 2.23 |
| 601636 | 旗滨集团 | 21,985,415.00 | 118,501,386.85 | 2.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,300,768,360.34 | 42.64 | 53.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 753,323,411.13 | 13.96 | 17.51 |
| 金融业 | 367,575,764.40 | 6.81 | 8.54 |
| 采矿业 | 150,383,328.75 | 2.79 | 3.50 |
| 文化、体育和娱乐业 | 144,005,496.00 | 2.67 | 3.35 |
| 批发和零售业 | 128,536,135.00 | 2.38 | 2.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 124,938,787.40 | 2.32 | 2.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 101,817,598.08 | 1.89 | 2.37 |
| 租赁和商务服务业 | 85,410,879.79 | 1.58 | 1.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 60,910,655.00 | 1.13 | 1.42 |
| 农、林、牧、渔业 | 39,632,645.00 | 0.73 | 0.92 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 37,406,658.00 | 0.69 | 0.87 |
| 建筑业 | 7,479,210.00 | 0.14 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 79.74 | - | 20.20 | 5,395,564,329.74 |
| 2026-06-30 | 77.12 | 0.17 | 23.29 | 4,831,660,874.90 |
| 2026-03-31 | 79.18 | 0.23 | 19.98 | 5,076,056,320.65 |
| 2025-12-31 | 75.87 | 0.61 | 23.07 | 4,122,043,241.20 |
| 2025-09-30 | 80.54 | 1.02 | 20.22 | 3,662,073,261.11 |
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