东方红京东大数据混合A(001564)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
589,099,336.48 |
454,227,625.70 |
112,894,230.38 |
61,324,207.82 |
| 本期利润 |
294,353,502.82 |
579,029,673.80 |
123,723,627.26 |
189,902,847.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.40 |
0.86 |
0.18 |
0.33 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.22 |
26.89 |
6.37 |
13.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.52 |
30.04 |
6.55 |
13.37 |
| 期末可供分配利润 |
2,311,990,801.35 |
1,520,384,220.91 |
1,231,763,242.96 |
958,218,343.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.05 |
2.24 |
1.74 |
1.57 |
| 期末基金资产净值 |
3,104,652,646.62 |
2,488,748,780.20 |
2,132,885,942.58 |
1,722,988,170.62 |
| 期末基金份额净值 |
4.09 |
3.67 |
3.01 |
2.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
309.40 |
267.10 |
200.80 |
182.30 |
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