东方红京东大数据混合A(001564)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-14 |
3.6810 |
3.6810 |
| 2 |
2025-11-13 |
3.7120 |
3.7120 |
| 3 |
2025-11-12 |
3.6740 |
3.6740 |
| 4 |
2025-11-11 |
3.6920 |
3.6920 |
| 5 |
2025-11-10 |
3.6910 |
3.6910 |
| 6 |
2025-11-07 |
3.6770 |
3.6770 |
| 7 |
2025-11-06 |
3.6600 |
3.6600 |
| 8 |
2025-11-05 |
3.6390 |
3.6390 |
| 9 |
2025-11-04 |
3.6340 |
3.6340 |
| 10 |
2025-11-03 |
3.6700 |
3.6700 |
| 11 |
2025-10-31 |
3.6480 |
3.6480 |
| 12 |
2025-10-30 |
3.6450 |
3.6450 |
| 13 |
2025-10-29 |
3.6750 |
3.6750 |
| 14 |
2025-10-28 |
3.6480 |
3.6480 |
| 15 |
2025-10-27 |
3.6450 |
3.6450 |
| 16 |
2025-10-24 |
3.6090 |
3.6090 |
| 17 |
2025-10-23 |
3.5820 |
3.5820 |
| 18 |
2025-10-22 |
3.5710 |
3.5710 |
| 19 |
2025-10-21 |
3.5860 |
3.5860 |
| 20 |
2025-10-20 |
3.5490 |
3.5490 |
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