南方利达C

(001567)

净值:
1.2650
日增长率:
-0.16%
累计净值:1.2850 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-25
  • 净值走势
曲线选择:
南方利达C(001567)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-251.2650-0.16%
2020-02-241.2670-0.31%
2020-02-211.27100.39%
2020-02-201.26600.32%
2020-02-191.2620-0.08%
2020-02-121.25600.24%
2020-02-111.25300.16%
2020-02-101.25100.08%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.41% 742/3145
最近一月 0.66% 1303/3145
最近三月 1.66% 2459/3145
最近六月 4.75% 2046/3145
最近一年 13.06% 1723/3145
今年以来 10.84% 2129/3145
成立以来 23.92% 1248/3145
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.00610.80%
南方H股联接A0.98700.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601899紫金矿业60.98209.170.49采矿业
600223鲁商置业46.67217.480.51房地产业
600565迪马股份39.46217.420.51房地产业
601328交通银行33.92208.950.49金融业
600016民生银行25.03205.750.48金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3477.779.14
金融业1943.765.11
建筑业1133.282.98
交通运输、仓储和邮政业684.391.80
房地产业243.130.64
其他30556.9780.33
南方利达C(001567)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7975.6820.54
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券29266.5175.39
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产600.001.55
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计473.041.22
其他各项资产506.751.31
南方利达C(001567)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-08至今吴剑毅6656.009.72
现任基金经理:吴剑毅