南方利达C(001567)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
536,928.46 |
610,740.18 |
282,292.74 |
-2,052,161.91 |
| 本期利润 |
-2,337,613.40 |
803,681.98 |
93,431.28 |
1,602,839.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.13 |
0.05 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.57 |
3.29 |
0.38 |
4.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.40 |
3.51 |
0.46 |
5.46 |
| 期末可供分配利润 |
6,619,281.99 |
4,624,059.74 |
4,513,533.86 |
4,774,233.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29 |
0.27 |
0.26 |
0.24 |
| 期末基金资产净值 |
29,305,879.36 |
23,509,272.50 |
23,918,517.97 |
26,762,204.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.29 |
1.40 |
1.35 |
1.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.21 |
44.94 |
40.67 |
40.03 |
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