南方利达C(001567)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方利达C(001567)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-7,403,645.55	2,765,074.63	650,496.63	5,325,954.51
利息合计	15,587.43	20,562.99	10,842.07	28,172.01
其中：存款利息收入	6,618.91	4,350.89	2,298.38	17,177.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,968.52	16,212.10	8,543.69	10,994.34
投资收益合计	2,184,764.62	2,303,267.97	1,144,378.57	-4,154,034.63
其中：股票投资收益	982,923.57	394,160.61	104,687.57	-8,410,301.57
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	143,870.60	1,269,348.42	678,023.28	3,192,260.15
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,057,970.45	639,758.94	361,667.72	1,064,006.79
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,606,482.53	432,454.17	-506,291.17	9,442,897.02
其他收入	2,484.93	8,789.50	1,567.16	8,920.11
费用	523,538.28	823,995.93	441,378.81	1,436,747.27
管理人报酬	338,816.68	467,603.43	241,335.79	756,186.29
基金托管费	84,704.20	116,900.85	60,333.95	189,046.57
销售服务费	12,112.50	24,438.30	12,323.72	35,487.33
交易费用	-	-	-	-
利息支出	18,013.67	64,686.89	28,139.25	312,360.96
其中：卖出回购金融资产支出	18,013.67	64,686.89	28,139.25	312,360.96
其他费用	69,509.17	148,714.53	98,384.68	140,729.48
利润总额	-7,927,183.83	1,941,078.70	209,117.82	3,889,207.24

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