基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方利安A(001570) |
净值：
1.6007
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：1.6007 | 2026-10-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,200.00 | 12,837,924.00 | 0.76 |
| 600690 | 海尔智家 | 434,900.00 | 8,880,658.00 | 0.53 |
| 002027 | 分众传媒 | 1,635,200.00 | 7,734,496.00 | 0.46 |
| 000786 | 北新建材 | 402,300.00 | 6,678,180.00 | 0.40 |
| 600585 | 海螺水泥 | 375,200.00 | 6,569,752.00 | 0.39 |
| 688825 | 长鑫科技 | 156,866.00 | 6,062,870.90 | 0.36 |
| 300979 | 华利集团 | 148,400.00 | 4,961,012.00 | 0.29 |
| 300750 | 宁德时代 | 16,800.00 | 4,890,648.00 | 0.29 |
| 601816 | 京沪高铁 | 789,700.00 | 3,758,972.00 | 0.22 |
| 600941 | 中国移动 | 39,000.00 | 3,736,200.00 | 0.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 116,257,770.16 | 6.90 | 75.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,552,586.00 | 0.63 | 6.90 |
| 租赁和商务服务业 | 7,734,496.00 | 0.46 | 5.05 |
| 金融业 | 5,668,518.00 | 0.34 | 3.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,755,636.88 | 0.28 | 3.11 |
| 建筑业 | 3,613,056.00 | 0.21 | 2.36 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,551,690.00 | 0.09 | 1.01 |
| 房地产业 | 1,480,005.00 | 0.09 | 0.97 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,281,990.00 | 0.08 | 0.84 |
| 教育 | 132,075.00 | 0.01 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 9.09 | 90.74 | 1.81 | 1,683,675,922.55 |
| 2026-06-30 | 8.27 | 83.68 | 0.80 | 1,159,953,956.91 |
| 2026-03-31 | 10.88 | 78.98 | 1.95 | 611,236,274.94 |
| 2025-12-31 | 8.12 | 107.28 | 1.13 | 301,772,185.42 |
| 2025-09-30 | 7.92 | 95.60 | 1.91 | 396,583,015.06 |
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