南方利安A

(001570)

净值:
1.1850
日增长率:
-0.08%
累计净值:1.1850 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-25
  • 净值走势
曲线选择:
南方利安A(001570)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-251.1850-0.08%
2020-02-241.18600.00%
2020-02-211.18600.42%
2020-02-201.18100.25%
2020-02-191.1780-0.08%
2020-02-121.17000.17%
2020-02-111.16800.09%
2020-02-101.16700.09%
基金公司 南方基金 基金经理 吴剑毅
销售机构 查看详情 发行份额 0.0917亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.2410亿元
最近分红 南方利安A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.17% 402/3145
最近一月 0.26% 1770/3145
最近三月 1.24% 2646/3145
最近六月 4.77% 2042/3145
最近一年 8.56% 2130/3145
今年以来 8.87% 2286/3145
成立以来 14.20% 1787/3145
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.00610.80%
南方H股联接A0.98700.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600223鲁商置业98.75460.180.54房地产业
600015华夏银行38.78357.590.42金融业
002152广电运通38.39318.980.37制造业
002104恒宝股份37.93356.200.41制造业
002004华邦健康37.16290.960.34制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2625.586.52
金融业1647.424.09
采矿业807.832.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业471.651.17
交通运输、仓储和邮政业393.770.98
其他34312.7085.23
南方利安A(001570)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8482.4116.16
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券28701.4154.70
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产13100.0024.96
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1615.643.08
其他各项资产575.001.10
南方利安A(001570)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-19至今吴剑毅5314.50-4.21
现任基金经理:吴剑毅