基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方利安A(001570) |
净值：
1.5625
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.5625 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,200.00 | 1,652,616.00 | 0.55 |
| 600690 | 海尔智家 | 37,700.00 | 983,593.00 | 0.33 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 5,100.00 | 971,295.00 | 0.32 |
| 600941 | 中国移动 | 9,300.00 | 939,765.00 | 0.31 |
| 000333 | 美的集团 | 11,000.00 | 859,650.00 | 0.28 |
| 002415 | 海康威视 | 28,800.00 | 859,392.00 | 0.28 |
| 000001 | 平安银行 | 73,200.00 | 835,212.00 | 0.28 |
| 000063 | 中兴通讯 | 21,800.00 | 824,912.00 | 0.27 |
| 601816 | 京沪高铁 | 136,000.00 | 700,400.00 | 0.23 |
| 001965 | 招商公路 | 67,400.00 | 679,392.00 | 0.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,052,932.16 | 5.32 | 65.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,885,616.00 | 0.62 | 7.69 |
| 金融业 | 1,764,844.00 | 0.58 | 7.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,290,453.00 | 0.43 | 5.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 919,652.00 | 0.30 | 3.75 |
| 采矿业 | 769,108.00 | 0.25 | 3.14 |
| 房地产业 | 644,288.00 | 0.21 | 2.63 |
| 租赁和商务服务业 | 518,111.00 | 0.17 | 2.11 |
| 建筑业 | 339,093.00 | 0.11 | 1.38 |
| 农、林、牧、渔业 | 177,030.00 | 0.06 | 0.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 154,088.00 | 0.05 | 0.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 8.12 | 107.28 | 1.13 | 301,772,185.42 |
| 2025-09-30 | 7.92 | 95.60 | 1.91 | 396,583,015.06 |
| 2025-06-30 | 7.06 | 87.45 | 2.87 | 466,193,025.71 |
| 2025-03-31 | 7.63 | 97.74 | 0.88 | 548,685,518.73 |
| 2024-12-31 | 6.63 | 89.75 | 0.74 | 649,727,275.91 |
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