基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方利安A(001570) |
净值：
1.5722
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日增长率：
0.13%
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累计净值：1.5722 | 2026-06-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,400.00 | 4,930,000.00 | 0.81 |
| 600690 | 海尔智家 | 212,300.00 | 4,538,974.00 | 0.74 |
| 601816 | 京沪高铁 | 856,200.00 | 4,332,372.00 | 0.71 |
| 601668 | 中国建筑 | 741,400.00 | 3,714,414.00 | 0.61 |
| 600941 | 中国移动 | 39,000.00 | 3,657,810.00 | 0.60 |
| 600886 | 国投电力 | 191,500.00 | 2,711,640.00 | 0.44 |
| 600036 | 招商银行 | 62,600.00 | 2,461,432.00 | 0.40 |
| 603195 | 公牛集团 | 56,532.00 | 2,365,864.20 | 0.39 |
| 600309 | 万华化学 | 27,100.00 | 2,153,095.00 | 0.35 |
| 601225 | 陕西煤业 | 80,200.00 | 2,052,318.00 | 0.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,242,645.04 | 5.44 | 49.99 |
| 金融业 | 8,225,190.00 | 1.35 | 12.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,530,499.00 | 0.90 | 8.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,072,287.00 | 0.83 | 7.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,787,081.00 | 0.78 | 7.20 |
| 建筑业 | 3,840,440.00 | 0.63 | 5.78 |
| 采矿业 | 3,727,582.00 | 0.61 | 5.61 |
| 房地产业 | 1,773,354.00 | 0.29 | 2.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 166,770.00 | 0.03 | 0.25 |
| 教育 | 132,125.00 | 0.02 | 0.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 10.88 | 78.98 | 1.95 | 611,236,274.94 |
| 2025-12-31 | 8.12 | 107.28 | 1.13 | 301,772,185.42 |
| 2025-09-30 | 7.92 | 95.60 | 1.91 | 396,583,015.06 |
| 2025-06-30 | 7.06 | 87.45 | 2.87 | 466,193,025.71 |
| 2025-03-31 | 7.63 | 97.74 | 0.88 | 548,685,518.73 |
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