基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方利安A(001570) |
净值：
1.5886
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日增长率：
0.56%
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累计净值：1.5886 | 2026-07-27 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,300.00 | 8,654,077.00 | 0.75 |
| 600690 | 海尔智家 | 348,400.00 | 7,110,844.00 | 0.61 |
| 600585 | 海螺水泥 | 292,000.00 | 4,949,400.00 | 0.43 |
| 601816 | 京沪高铁 | 907,600.00 | 4,111,428.00 | 0.35 |
| 601668 | 中国建筑 | 810,800.00 | 3,518,872.00 | 0.30 |
| 002027 | 分众传媒 | 714,000.00 | 3,455,760.00 | 0.30 |
| 600941 | 中国移动 | 39,000.00 | 3,359,070.00 | 0.29 |
| 600741 | 华域汽车 | 211,684.00 | 3,285,335.68 | 0.28 |
| 600309 | 万华化学 | 40,100.00 | 2,743,241.00 | 0.24 |
| 601766 | 中国中车 | 472,600.00 | 2,457,520.00 | 0.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 61,876,265.24 | 5.33 | 64.52 |
| 金融业 | 8,237,084.00 | 0.71 | 8.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,856,956.40 | 0.50 | 6.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,667,043.00 | 0.49 | 5.91 |
| 建筑业 | 3,605,858.00 | 0.31 | 3.76 |
| 租赁和商务服务业 | 3,455,760.00 | 0.30 | 3.60 |
| 采矿业 | 2,618,058.00 | 0.23 | 2.73 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,669,023.00 | 0.14 | 1.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,592,669.00 | 0.14 | 1.66 |
| 房地产业 | 1,187,595.00 | 0.10 | 1.24 |
| 教育 | 135,400.00 | 0.01 | 0.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 8.27 | 83.68 | 0.80 | 1,159,953,956.91 |
| 2026-03-31 | 10.88 | 78.98 | 1.95 | 611,236,274.94 |
| 2025-12-31 | 8.12 | 107.28 | 1.13 | 301,772,185.42 |
| 2025-09-30 | 7.92 | 95.60 | 1.91 | 396,583,015.06 |
| 2025-06-30 | 7.06 | 87.45 | 2.87 | 466,193,025.71 |
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