南方利安A(001570)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,290,925.67 |
2,300,937.18 |
1,386,734.25 |
3,742,276.77 |
| 本期利润 |
1,456,015.25 |
2,048,889.21 |
852,042.78 |
9,807,266.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.67 |
1.48 |
0.48 |
3.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.08 |
1.65 |
0.56 |
3.58 |
| 期末可供分配利润 |
124,830,365.38 |
25,760,653.92 |
47,317,133.71 |
63,155,298.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.53 |
0.50 |
0.48 |
0.47 |
| 期末基金资产净值 |
372,274,201.08 |
80,618,573.50 |
150,439,795.94 |
204,652,871.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.57 |
1.55 |
1.54 |
1.53 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
56.86 |
55.18 |
53.52 |
52.66 |
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