基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时裕瑞纯债债券(001578) |
净值：
1.1589
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.4030 | 2026-06-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 118.91 | 0.07 | 7,734,734,137.60 |
| 2025-12-31 | - | 120.65 | 0.06 | 7,680,098,961.09 |
| 2025-09-30 | - | 116.11 | 0.07 | 7,637,369,803.91 |
| 2025-06-30 | - | 117.93 | 0.07 | 7,661,189,993.78 |
| 2025-03-31 | - | 116.15 | 5.41 | 7,612,732,709.59 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-09-09 | - | 李秋实 | 1388 | 9.42 |
| 2023-02-01 | 2025-07-31 | 何平 | 911 | 7.86 |
| 2022-02-17 | 2024-04-03 | 李汉楠 | 776 | 5.84 |
| 2020-05-13 | 2022-02-17 | 郭思洁 | 645 | 2.65 |
| 2019-03-11 | 2020-05-13 | 陈凯杨 | 429 | 5.53 |
| 2016-12-15 | 2019-03-11 | 鲁邦旺 | 816 | 14.67 |
| 2015-06-30 | 2016-12-15 | 陈凯杨 | 534 | 4.53 |
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