博时裕瑞纯债债券(001578)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时裕瑞纯债债券(001578)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	138,235,615.47	118,692,646.38	72,431,897.73	353,693,015.41
利息合计	10,841.47	514,413.94	496,221.03	325,812.43
其中：存款利息收入	10,841.47	77,036.38	58,843.47	86,099.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	437,377.56	437,377.56	239,713.36
投资收益合计	101,023,263.07	231,056,275.80	141,821,036.22	271,428,865.49
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	101,023,263.07	231,056,275.80	141,821,036.22	271,428,865.49
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	37,201,488.06	-112,879,164.77	-69,885,359.52	81,938,302.14
其他收入	22.87	1,121.41	-	35.35
费用	27,157,454.12	56,849,146.21	29,525,369.84	60,334,253.99
管理人报酬	11,509,726.42	22,926,137.64	11,342,864.27	22,434,897.86
基金托管费	3,836,575.48	7,642,045.88	3,780,954.76	7,478,299.36
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	11,471,548.07	25,590,395.06	14,044,053.64	29,692,447.44
其中：卖出回购金融资产支出	11,471,548.07	25,590,395.06	14,044,053.64	29,692,447.44
其他费用	132,342.94	275,029.11	137,091.74	270,909.90
利润总额	111,078,161.35	61,843,500.17	42,906,527.89	293,358,761.42

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