博时裕瑞纯债债券(001578)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
73,876,673.29 |
174,722,664.94 |
112,791,887.41 |
211,420,459.28 |
| 本期利润 |
111,078,161.35 |
61,843,500.17 |
42,906,527.89 |
293,358,761.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.44 |
0.81 |
0.56 |
3.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.45 |
0.81 |
0.56 |
4.00 |
| 期末可供分配利润 |
1,070,691,403.86 |
959,330,832.07 |
940,397,254.19 |
897,501,581.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.14 |
0.14 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
7,793,278,587.99 |
7,680,098,961.09 |
7,661,189,993.78 |
7,618,376,785.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.14 |
1.14 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
44.41 |
42.34 |
41.99 |
41.19 |
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