南方利安C

(001580)

净值:
1.0890
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.0890 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
南方利安C(001580)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0890-0.09%
2019-06-051.09000.09%
2019-05-311.08900.00%
2019-05-301.08900.00%
2019-05-291.08900.00%
2019-05-281.08900.00%
2019-05-271.08900.09%
2019-05-241.0880-0.09%
基金公司 南方基金 基金经理 吴剑毅
销售机构 查看详情 发行份额 13.0007亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.0287亿元
最近分红 南方利安C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.45% 889/3059
最近一月 0.64% 2563/3059
最近三月 0.82% 775/3059
最近六月 4.56% 2172/3059
最近一年 4.36% 1248/3059
今年以来 4.96% 2223/3059
成立以来 10.10% 1631/3059
基金简称 单位净值 日增长率
改革B0.81251.42%
南方金融混合1.03001.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600223鲁商置业98.75460.180.540.21%4.67%1.95%房地产业
600015华夏银行38.78357.590.424.18%-2.80%10.47%金融业
002152广电运通38.39318.980.370.12%-2.30%1.21%制造业
002104恒宝股份37.93356.200.410.39%1.78%9.11%制造业
002004华邦健康37.16290.960.341.15%-7.38%-10.33%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2625.586.52
金融业1647.424.09
采矿业807.832.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业471.651.17
交通运输、仓储和邮政业393.770.98
其他34312.7085.23
南方利安C(001580)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6316.2215.63
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券28202.6069.78
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4000.009.90
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1495.943.70
其他各项资产404.411.00
南方利安C(001580)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-19至今吴剑毅5314.60-4.21
现任基金经理:吴剑毅