基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方利安C(001580) |
净值：
1.5435
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.5435 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,300.00 | 1,877,187.00 | 0.47 |
| 600690 | 海尔智家 | 50,600.00 | 1,281,698.00 | 0.32 |
| 601225 | 陕西煤业 | 57,300.00 | 1,146,000.00 | 0.29 |
| 000001 | 平安银行 | 100,200.00 | 1,136,268.00 | 0.29 |
| 600309 | 万华化学 | 16,400.00 | 1,091,912.00 | 0.28 |
| 600941 | 中国移动 | 9,400.00 | 983,992.00 | 0.25 |
| 000333 | 美的集团 | 13,400.00 | 973,644.00 | 0.25 |
| 002415 | 海康威视 | 28,400.00 | 895,168.00 | 0.23 |
| 000063 | 中兴通讯 | 19,100.00 | 871,724.00 | 0.22 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 3,500.00 | 859,915.00 | 0.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,683,815.72 | 5.22 | 65.84 |
| 金融业 | 2,167,577.00 | 0.55 | 6.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,861,829.00 | 0.47 | 5.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,761,162.00 | 0.44 | 5.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,420,232.00 | 0.36 | 4.52 |
| 采矿业 | 1,416,848.00 | 0.36 | 4.51 |
| 租赁和商务服务业 | 1,396,830.00 | 0.35 | 4.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 257,669.00 | 0.06 | 0.82 |
| 建筑业 | 246,340.00 | 0.06 | 0.78 |
| 房地产业 | 203,400.00 | 0.05 | 0.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 7.92 | 95.60 | 1.91 | 396,583,015.06 |
| 2025-06-30 | 7.06 | 87.45 | 2.87 | 466,193,025.71 |
| 2025-03-31 | 7.63 | 97.74 | 0.88 | 548,685,518.73 |
| 2024-12-31 | 6.63 | 89.75 | 0.74 | 649,727,275.91 |
| 2024-09-30 | 8.46 | 107.23 | 2.97 | 917,223,999.42 |
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