南方利安C(001580)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方利安C(001580)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	6,353,347.10	10,917,746.39	4,980,571.86	46,415,433.15
利息合计	188,660.13	96,865.80	54,966.05	467,214.44
其中：存款利息收入	95,467.49	37,770.25	21,987.37	188,450.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	93,192.64	59,095.55	32,978.68	278,763.61
投资收益合计	15,225,969.56	11,532,773.00	6,460,153.91	25,258,905.83
其中：股票投资收益	8,138,070.70	-208,317.11	-1,342,084.92	-13,443,059.42
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,482,459.18	10,424,304.01	7,016,923.63	34,916,325.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	369,832.00	-	-	-
股利收益	1,235,607.68	1,316,786.10	785,315.20	3,785,639.51
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,130,957.55	-797,599.76	-1,578,139.16	20,291,683.46
其他收入	69,674.96	85,707.35	43,591.06	397,629.42
费用	2,696,950.30	4,268,288.16	2,492,839.47	12,192,179.10
管理人报酬	1,875,512.17	2,787,768.01	1,625,972.21	7,390,271.05
基金托管费	312,585.34	464,627.89	270,995.28	1,231,711.94
销售服务费	205,703.23	325,588.82	182,852.17	927,711.15
交易费用	-	-	-	-
利息支出	193,445.71	457,459.32	285,365.32	2,356,755.78
其中：卖出回购金融资产支出	193,445.71	457,459.32	285,365.32	2,356,755.78
其他费用	99,590.80	209,500.00	112,202.56	207,200.00
利润总额	3,656,396.80	6,649,458.23	2,487,732.39	34,223,254.05

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