南方利安C(001580)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,496,428.68 |
5,146,120.81 |
2,679,137.30 |
10,189,293.82 |
| 本期利润 |
2,200,381.55 |
4,600,569.02 |
1,635,689.61 |
24,415,987.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.53 |
1.43 |
0.45 |
2.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.03 |
1.55 |
0.51 |
3.48 |
| 期末可供分配利润 |
272,100,615.12 |
73,001,611.45 |
102,790,461.29 |
142,425,740.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.54 |
0.51 |
0.50 |
0.49 |
| 期末基金资产净值 |
787,679,755.83 |
221,153,611.92 |
315,753,229.77 |
445,074,404.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.56 |
1.54 |
1.53 |
1.52 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
48.67 |
47.15 |
45.65 |
44.91 |
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