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安信新常态股票A(001583)
安信新常态股票A
(001583)
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累计净值:1.9397
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2025-01-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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2025-01-09 | 1.6081 | -0.72% |
2025-01-08 | 1.6197 | 0.29% |
2025-01-07 | 1.6150 | 0.23% |
2025-01-06 | 1.6113 | 0.29% |
2025-01-03 | 1.6066 | -0.25% |
2025-01-02 | 1.6106 | -1.56% |
2024-12-31 | 1.6362 | -0.37% |
2024-12-30 | 1.6422 | 0.50% |
基金全称
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安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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袁玮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.51亿元
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份额规模
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2.6218亿份
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成立以来分红
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每份累计0.33元(3次) [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.16%
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最近一月
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-3.41%
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最近三月
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-2.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.99%
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最近两年
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8.95%
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股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
688169 | 石头科技 | 243,624.00 | 67,707,982.08 | 8.81 |
601668 | 中国建筑 | 7,132,084.00 | 44,076,279.12 | 5.73 |
688036 | 传音控股 | 341,125.00 | 36,817,621.25 | 4.79 |
300760 | 迈瑞医疗 | 112,000.00 | 32,816,000.00 | 4.27 |
600048 | 保利发展 | 2,795,481.00 | 30,834,155.43 | 4.01 |
00939 | 建设银行 | 5,106,000.00 | 27,074,693.67 | 3.52 |
002142 | 宁波银行 | 1,042,922.00 | 26,803,095.40 | 3.49 |
02328 | 中国财险 | 2,216,000.00 | 23,021,183.69 | 3.00 |
601058 | 赛轮轮胎 | 1,425,400.00 | 22,863,416.00 | 2.97 |
01109 | 华润置地 | 794,390.00 | 20,524,085.25 | 2.67 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 332,337,569.47 | 43.24 | 65.70 |
金融业 | 65,258,096.40 | 8.49 | 12.90 |
建筑业 | 44,076,279.12 | 5.73 | 8.71 |
房地产业 | 30,834,155.43 | 4.01 | 6.10 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,567,660.00 | 1.11 | 1.69 |
科学研究和技术服务业 | 7,869,936.52 | 1.02 | 1.56 |
采矿业 | 7,534,785.00 | 0.98 | 1.49 |
交通运输、仓储和邮政业 | 5,856,775.00 | 0.76 | 1.16 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,897,333.54 | 0.25 | 0.38 |
租赁和商务服务业 | 1,582,266.00 | 0.21 | 0.31 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2024-09-30 | 81.36 | - | 9.84 | 768,594,671.86 |
2024-06-30 | 92.78 | - | 7.43 | 778,572,729.72 |
2024-03-31 | 89.11 | - | 11.15 | 654,522,639.44 |
2023-12-31 | 93.87 | - | 6.93 | 602,467,827.32 |
2023-09-30 | 91.06 | - | 9.59 | 830,592,017.53 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2016-04-11 | - | 袁玮 | 3197 | 118.06 |
2015-11-02 | 2019-01-03 | 蓝雁书 | 1158 | 0.84 |
2015-08-07 | 2015-12-01 | 黄立华 | 116 | 4.40 |
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