安信新常态股票A(001583)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

安信新常态股票A(001583)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-50,023,441.75	72,535,470.94	34,407,885.28	97,172,562.25
利息合计	107,196.01	335,555.38	154,016.09	305,018.38
其中：存款利息收入	107,196.01	318,518.61	136,979.32	305,018.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	17,036.77	17,036.77	-
投资收益合计	7,115,008.20	68,369,896.87	22,345,635.19	52,722,246.62
其中：股票投资收益	1,698,742.50	46,922,686.84	11,586,260.14	30,901,013.76
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,416,265.70	21,447,210.03	10,759,375.05	21,821,232.86
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-57,359,212.93	3,483,914.62	11,815,749.86	43,640,389.06
其他收入	113,566.97	346,104.07	92,484.14	504,908.19
费用	4,220,883.92	11,311,788.41	5,176,480.76	10,974,438.55
管理人报酬	3,401,797.68	9,005,421.57	4,054,476.30	8,208,634.72
基金托管费	566,966.24	1,500,903.62	675,746.10	1,368,105.83
销售服务费	143,703.00	588,138.85	340,536.54	1,174,572.56
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	108,417.00	217,324.37	105,721.82	223,125.44
利润总额	-54,244,325.67	61,223,682.53	29,231,404.52	86,198,123.70

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