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国投瑞银新活力混合A(001584)
国投瑞银新活力混合A
(001584)
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累计净值：1.2831
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1769 | 0.44% |
| 2026-02-05 | 1.1718 | -0.93% |
| 2026-02-04 | 1.1828 | 0.45% |
| 2026-02-03 | 1.1775 | 1.64% |
| 2026-02-02 | 1.1585 | -1.74% |
| 2026-01-30 | 1.1790 | -0.97% |
| 2026-01-29 | 1.1906 | -0.49% |
| 2026-01-28 | 1.1965 | 0.71% |
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基金全称
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国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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国投瑞银基金
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基金经理
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李达夫 张清宁
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.05亿元
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份额规模
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0.0432亿份
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成立以来分红
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每份累计0.11元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.18%
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最近一月
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2.65%
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最近三月
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1.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.06%
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最近两年
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8.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 35,000.00 | 1,056,300.00 | 2.12 |
| 601919 | 中远海控 | 40,000.00 | 607,200.00 | 1.22 |
| 601225 | 陕西煤业 | 20,000.00 | 426,400.00 | 0.86 |
| 600941 | 中国移动 | 4,000.00 | 404,200.00 | 0.81 |
| 000983 | 山西焦煤 | 60,000.00 | 385,200.00 | 0.77 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 6,000.00 | 377,340.00 | 0.76 |
| 002851 | 麦格米特 | 4,000.00 | 360,280.00 | 0.72 |
| 688398 | 赛特新材 | 20,000.00 | 340,000.00 | 0.68 |
| 688428 | 诺诚健华 | 16,000.00 | 328,320.00 | 0.66 |
| 601088 | 中国神华 | 8,000.00 | 324,000.00 | 0.65 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,608,638.00 | 17.32 | 59.71 |
| 采矿业 | 3,029,870.00 | 6.09 | 21.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 886,270.00 | 1.78 | 6.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 805,345.00 | 1.62 | 5.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 527,450.00 | 1.06 | 3.66 |
| 金融业 | 391,850.00 | 0.79 | 2.72 |
| 建筑业 | 85,690.00 | 0.17 | 0.59 |
| 批发和零售业 | 81,850.00 | 0.16 | 0.57 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 29.00 | 102.05 | 9.32 | 49,712,176.23 |
| 2025-09-30 | 21.50 | 113.95 | 20.42 | 51,925,081.25 |
| 2025-06-30 | - | 124.92 | 0.47 | 438,012,612.56 |
| 2025-03-31 | - | 136.36 | 2.63 | 454,500,269.22 |
| 2024-12-31 | - | 110.91 | 2.25 | 458,728,821.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-01 | - | 张清宁 | 648 | 6.56 |
| 2017-12-15 | - | 李达夫 | 2977 | 17.45 |
| 2017-05-06 | 2019-10-23 | 宋璐 | 900 | 13.18 |
| 2017-05-06 | 2018-12-29 | 吴潇 | 602 | 8.85 |
| 2016-06-08 | 2017-06-17 | 刘潇潇 | 374 | 3.72 |
| 2015-11-17 | 2016-08-02 | 刘钦 | 259 | 3.80 |
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