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国投瑞银新活力混合A(001584)
国投瑞银新活力混合A
(001584)
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累计净值：1.2494
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.1432 | 0.13% |
| 2025-12-25 | 1.1417 | 0.04% |
| 2025-12-24 | 1.1413 | 0.36% |
| 2025-12-23 | 1.1372 | 0.21% |
| 2025-12-22 | 1.1348 | 0.07% |
| 2025-12-19 | 1.1340 | 0.30% |
| 2025-12-18 | 1.1306 | -0.09% |
| 2025-12-17 | 1.1316 | 0.78% |
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基金全称
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国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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国投瑞银基金
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基金经理
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李达夫 张清宁
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.05亿元
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份额规模
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0.0433亿份
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成立以来分红
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每份累计0.11元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.81%
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最近一月
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0.38%
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最近三月
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-0.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.38%
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最近两年
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7.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 20,000.00 | 522,600.00 | 1.01 |
| 688068 | 热景生物 | 3,000.00 | 509,760.00 | 0.98 |
| 688331 | 荣昌生物 | 4,000.00 | 467,520.00 | 0.90 |
| 000880 | 潍柴重机 | 14,000.00 | 460,880.00 | 0.89 |
| 688012 | 中微公司 | 1,500.00 | 448,485.00 | 0.86 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 2,000.00 | 433,720.00 | 0.84 |
| 601919 | 中远海控 | 30,000.00 | 430,200.00 | 0.83 |
| 300153 | 科泰电源 | 10,000.00 | 402,900.00 | 0.78 |
| 688398 | 赛特新材 | 20,000.00 | 380,200.00 | 0.73 |
| 300769 | 德方纳米 | 7,000.00 | 324,170.00 | 0.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,925,905.00 | 15.26 | 71.01 |
| 采矿业 | 1,485,700.00 | 2.86 | 13.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 832,530.00 | 1.60 | 7.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 431,200.00 | 0.83 | 3.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 430,200.00 | 0.83 | 3.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 56,100.00 | 0.11 | 0.50 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 21.50 | 113.95 | 20.42 | 51,925,081.25 |
| 2025-06-30 | - | 124.92 | 0.47 | 438,012,612.56 |
| 2025-03-31 | - | 136.36 | 2.63 | 454,500,269.22 |
| 2024-12-31 | - | 110.91 | 2.25 | 458,728,821.85 |
| 2024-09-30 | - | 153.39 | 1.08 | 784,945,696.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-01 | - | 张清宁 | 606 | 3.51 |
| 2017-12-15 | - | 李达夫 | 2935 | 14.09 |
| 2017-05-06 | 2018-12-29 | 吴潇 | 602 | 8.85 |
| 2017-05-06 | 2019-10-23 | 宋璐 | 900 | 13.18 |
| 2016-06-08 | 2017-06-17 | 刘潇潇 | 374 | 3.72 |
| 2015-11-17 | 2016-08-02 | 刘钦 | 259 | 3.80 |
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