国投瑞银新活力混合A(001584)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
119,807.53 |
7,702,096.92 |
5,613,627.93 |
77,803,203.02 |
| 本期利润 |
444,762.63 |
5,601,992.51 |
4,597,109.98 |
68,399,996.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.02 |
0.01 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.93 |
1.99 |
1.13 |
7.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.44 |
-0.61 |
1.14 |
7.20 |
| 期末可供分配利润 |
123,232.22 |
10,425.89 |
9,069,814.41 |
23,370,575.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
4,960,863.15 |
4,901,084.97 |
389,049,028.55 |
404,740,424.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.13 |
1.17 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.72 |
13.05 |
15.04 |
13.74 |
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