国投瑞银新活力混合A(001584)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国投瑞银新活力混合A(001584)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	5,310,381.78	8,178,261.09	7,166,846.90	87,385,211.59
利息合计	30,324.47	385,338.11	37,757.59	688,031.37
其中：存款利息收入	30,324.47	233,120.86	34,104.58	636,689.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	152,217.25	3,653.01	51,342.25
投资收益合计	1,576,197.90	10,653,066.85	8,301,814.23	96,219,109.75
其中：股票投资收益	533,082.20	127,668.47	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	946,485.63	10,460,723.28	8,301,814.23	96,219,109.75
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	96,630.07	64,675.10	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,703,857.53	-2,861,082.99	-1,173,663.63	-10,272,248.03
其他收入	1.88	939.12	938.71	750,318.50
费用	318,459.49	2,759,018.39	2,025,867.80	14,874,202.18
管理人报酬	82,214.97	989,926.57	681,293.64	2,963,561.10
基金托管费	13,702.49	164,987.74	113,548.95	493,926.96
销售服务费	22,553.82	50,065.08	26,063.69	58,651.56
交易费用	-	-	-	-
利息支出	137,446.39	1,385,649.17	1,074,866.18	11,021,184.74
其中：卖出回购金融资产支出	137,446.39	1,385,649.17	1,074,866.18	11,021,184.74
其他费用	62,312.18	137,200.00	105,380.45	212,200.00
利润总额	4,991,922.29	5,419,242.70	5,140,979.10	72,511,009.41

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