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天弘中证银行ETF联接A

(001594)

净值:
1.4318
日增长率:
0.63%
累计净值:1.4318 2024-07-17
  • 净值走势
天弘中证银行ETF联接A(001594)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-07-171.43180.63%
2024-07-161.4229-0.22%
2024-07-151.42600.84%
2024-07-121.41412.03%
2024-07-111.3860-0.55%
2024-07-101.39360.37%
2024-07-091.38841.08%
2024-07-081.37350.48%
基金全称 天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 天弘基金
基金经理 陈瑶
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 13.96亿元 份额规模 10.9150亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 2.74%
最近一月 7.95%
最近三月 8.29%
最近六月 0.00%
最近一年 19.06%
最近两年 21.95%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600036招商银行449,246.0014,465,721.200.33
601166兴业银行544,750.008,596,155.000.19
601398工商银行1,312,819.006,931,684.320.16
601328交通银行1,029,946.006,529,857.640.15
600919江苏银行686,501.005,423,357.900.12
601288农业银行1,196,076.005,059,401.480.11
000001平安银行363,410.003,823,073.200.09
600016民生银行933,283.003,779,796.150.09
601988中国银行791,941.003,484,540.400.08
601169北京银行554,520.003,138,583.200.07
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业93,129,135.242.1099.80
制造业148,204.61-0.16
水利、环境和公共设施管理业15,863.38-0.02
信息传输、软件和信息技术服务业12,460.82-0.01
交通运输、仓储和邮政业11,556.45-0.01
租赁和商务服务业3,097.60-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-312.100.165.694,445,000,183.30
2023-12-313.50-5.374,625,500,124.12
2023-09-302.690.304.894,757,169,759.15
2023-06-304.010.365.005,031,289,916.02
2023-03-313.160.075.255,597,725,799.60
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-02-12-陈瑶234922.49
2017-04-172019-10-29张子法92530.76
2015-07-082017-04-17刘冬649-5.00
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