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天弘中证银行ETF联接A

(001594)

净值:
1.3875
日增长率:
-1.53%
累计净值:1.3875 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-02-24
  • 净值走势
曲线选择:
天弘中证银行ETF联接A(001594)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-02-241.3875-1.53%
2021-02-231.40900.82%
2021-02-221.3976-1.59%
2021-02-191.4202-0.46%
2021-02-181.42681.60%
2021-02-101.4044-0.50%
2021-02-091.4114-0.15%
2021-02-081.41350.42%
    暂无信息!
基金公司 天弘基金 基金经理 陈瑶
销售机构 查看详情 发行份额 0.0500亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 96.6712亿元
最近分红 天弘中证银行ETF联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.33% 235/812
最近一月 6.69% 34/812
最近三月 9.90% 307/812
最近六月 17.56% 233/812
最近一年 18.86% 362/812
今年以来 12.28% 35/812
成立以来 30.28% 426/812
基金简称 单位净值 日增长率
天弘安康颐和A1.02330.90%
天弘安康颐和C1.02280.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600919江苏银行959.545239.110.54金融业
601398工商银行103.39515.900.05金融业
601288农业银行84.82266.330.03金融业
601328交通银行81.00362.890.04金融业
600016民生银行62.86326.860.03金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业11996.721.24
制造业423.360.04
房地产业0.900.00
科学研究和技术服务业1.560.00
文化、体育和娱乐业4.830.00
其他958460.6998.72
天弘中证银行ETF联接A(001594)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12436.061.24
存托凭证0.000.00
基金投资900438.3790.07
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计59920.335.99
其他各项资产26870.642.69
天弘中证银行ETF联接A(001594)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈瑶
  • 基金公告
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