基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证银行ETF联接A(001594) |
净值：
1.7075
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：1.7075 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 312,988.00 | 12,306,688.16 | 0.27 |
| 601166 | 兴业银行 | 466,750.00 | 8,784,235.00 | 0.19 |
| 601398 | 工商银行 | 892,019.00 | 6,815,025.16 | 0.15 |
| 601288 | 农业银行 | 792,376.00 | 5,308,919.20 | 0.11 |
| 601328 | 交通银行 | 735,323.00 | 5,147,261.00 | 0.11 |
| 600919 | 江苏银行 | 404,801.00 | 4,420,426.92 | 0.10 |
| 600000 | 浦发银行 | 367,319.00 | 3,739,307.42 | 0.08 |
| 000001 | 平安银行 | 267,510.00 | 2,964,010.80 | 0.06 |
| 002142 | 宁波银行 | 90,962.00 | 2,769,792.90 | 0.06 |
| 601229 | 上海银行 | 274,205.00 | 2,717,371.55 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 1.86 | - | 5.28 | 4,630,746,719.39 |
| 2025-12-31 | 1.78 | - | 5.72 | 4,635,082,492.56 |
| 2025-09-30 | 2.46 | - | 5.85 | 4,905,017,440.62 |
| 2025-06-30 | 3.30 | - | 6.41 | 4,892,868,341.36 |
| 2025-03-31 | 2.51 | 0.02 | 5.33 | 3,493,017,019.16 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2018-02-12 | - | 陈瑶 | 3014 | 46.08 |
| 2017-04-17 | 2019-10-29 | 张子法 | 925 | 30.76 |
| 2015-07-08 | 2017-04-17 | 刘冬 | 649 | -5.00 |
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