天弘中证银行ETF联接A(001594)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
28,056,353.19 |
108,853,057.46 |
43,239,289.45 |
96,922,741.93 |
| 本期利润 |
-98,887,974.41 |
107,289,480.05 |
150,055,430.30 |
427,819,963.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.19 |
0.17 |
0.23 |
0.46 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-10.84 |
9.69 |
13.91 |
34.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-10.66 |
10.92 |
14.57 |
39.44 |
| 期末可供分配利润 |
290,560,860.38 |
280,614,251.20 |
275,584,260.60 |
227,804,263.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.57 |
0.52 |
0.42 |
0.35 |
| 期末基金资产净值 |
811,990,731.49 |
967,639,930.40 |
1,228,363,534.76 |
1,059,113,949.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.61 |
1.80 |
1.86 |
1.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
60.57 |
79.72 |
85.62 |
62.02 |
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