天弘中证银行ETF联接A(001594)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

天弘中证银行ETF联接A(001594)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-443,564,690.83	356,114,122.28	528,462,388.87	1,314,648,581.19
利息合计	1,815,908.64	3,835,436.83	1,535,568.31	3,544,931.06
其中：存款利息收入	1,815,908.64	3,835,436.83	1,535,568.31	3,544,931.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	129,643,993.47	432,390,053.83	143,386,818.82	290,189,713.55
其中：股票投资收益	-11,291,793.12	-345,539.46	11,051,665.84	20,951,638.93
基金投资收益	138,596,311.47	427,294,767.60	129,718,123.91	265,029,638.74
债券投资收益	9,507.43	3,035.22	3,035.22	73,603.03
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,329,967.69	5,437,790.47	2,613,993.85	4,134,832.85
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-576,349,381.86	-83,564,433.01	382,789,007.48	1,019,879,214.72
其他收入	1,324,788.92	3,453,064.63	750,994.26	1,034,721.86
费用	4,621,130.36	8,671,506.29	3,483,409.21	7,361,017.80
管理人报酬	832,318.20	1,607,289.66	690,916.99	1,450,845.07
基金托管费	166,463.66	321,457.87	138,183.37	290,169.14
销售服务费	3,522,566.35	6,516,737.55	2,529,539.67	5,244,450.25
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	99,747.97	201,000.00	99,747.97	195,000.00
利润总额	-448,185,821.19	347,442,615.99	524,978,979.66	1,307,287,563.39

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