基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国金金腾通货币C(001621) |
每万份收益：
0.1612元
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7日年化率：
0.5900%
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2026-07-24 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250431 | 25农发31 | 668,042,461.03 | 2.30 |
| 260401 | 26农发01 | 503,534,387.83 | 1.74 |
| 112603103 | 26农业银行CD103 | 499,095,075.45 | 1.72 |
| 260201 | 26国开01 | 402,424,540.37 | 1.39 |
| 012680902 | 26华能集SCP004 | 300,770,837.09 | 1.04 |
| 112517134 | 25光大银行CD134 | 299,828,337.68 | 1.03 |
| 112610081 | 26兴业银行CD081 | 299,520,580.90 | 1.03 |
| 112603093 | 26农业银行CD093 | 299,515,682.34 | 1.03 |
| 112610084 | 26兴业银行CD084 | 299,509,440.74 | 1.03 |
| 112695791 | 26长沙银行CD091 | 299,434,443.46 | 1.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 79.97 | 14.55 | 29,016,878,892.36 |
| 2026-03-31 | - | 79.10 | 9.77 | 29,776,332,373.67 |
| 2025-12-31 | - | 76.32 | 7.58 | 34,576,694,051.66 |
| 2025-09-30 | - | 76.75 | 8.27 | 29,776,811,501.99 |
| 2025-06-30 | - | 75.11 | 8.78 | 27,650,303,286.05 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-03-26 | - | 曾省强 | 1949 | 6.34 |
| 2017-04-15 | 2021-03-26 | 刘辉 | 1441 | 10.08 |
| 2015-09-28 | 2017-07-07 | 徐艳芳 | 648 | 4.56 |
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