国金金腾通货币C(001621)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国金金腾通货币C(001621)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	557,873,796.00	262,701,109.80	481,807,696.28	238,540,115.20
利息合计	173,531,146.52	95,208,250.91	231,860,848.98	108,912,185.05
其中：存款利息收入	58,258,730.88	36,903,762.91	106,555,683.54	49,412,602.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	115,272,415.64	58,304,488.00	125,305,165.44	59,499,583.00
投资收益合计	384,342,649.48	167,492,858.89	249,946,847.30	129,627,930.15
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	384,342,649.48	167,492,858.89	249,946,847.30	129,627,930.15
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	159,642,448.74	71,853,070.97	117,862,966.50	54,534,288.88
管理人报酬	63,465,875.74	28,092,039.20	45,451,005.81	21,043,928.13
基金托管费	15,866,468.85	7,023,009.73	11,362,751.30	5,260,981.99
销售服务费	77,621,144.39	35,694,309.63	58,743,645.59	26,892,073.81
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,188,536.03	800,862.23	1,873,112.95	1,136,868.68
其中：卖出回购金融资产支出	2,188,536.03	800,862.23	1,873,112.95	1,136,868.68
其他费用	346,615.04	176,625.07	346,779.53	180,113.68
利润总额	398,231,347.26	190,848,038.83	363,944,729.78	184,005,826.32

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