| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 14.57 | 24.58 | 19.09 | 24.98 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 21.94 | 16.72 | 9.54 | 15.20 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 21.56 | 17.27 | 20.93 | 16.48 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 6.18 | 10.38 | 11.31 | 6.29 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 35.79 | 30.87 | 37.35 | 39.48 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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