基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业国企改革混合A(001623) |
净值：
2.6290
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日增长率：
-0.68%
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累计净值：2.6290 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 420,000.00 | 12,364,800.00 | 8.42 |
| 600036 | 招商银行 | 300,000.00 | 12,123,000.00 | 8.26 |
| 002142 | 宁波银行 | 450,000.00 | 11,893,500.00 | 8.10 |
| 600941 | 中国移动 | 60,000.00 | 6,280,800.00 | 4.28 |
| 000630 | 铜陵有色 | 1,000,000.00 | 5,360,000.00 | 3.65 |
| 600362 | 江西铜业 | 150,000.00 | 5,323,500.00 | 3.63 |
| 002179 | 中航光电 | 125,000.00 | 5,158,750.00 | 3.51 |
| 002025 | 航天电器 | 90,000.00 | 4,617,900.00 | 3.14 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,000.00 | 4,331,970.00 | 2.95 |
| 600900 | 长江电力 | 150,000.00 | 4,087,500.00 | 2.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,574,275.54 | 22.18 | 36.12 |
| 金融业 | 24,016,500.00 | 16.36 | 26.63 |
| 采矿业 | 22,981,800.00 | 15.65 | 25.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,280,800.00 | 4.28 | 6.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,320,485.36 | 2.94 | 4.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.70 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 61.41 | - | 41.68 | 146,835,555.55 |
| 2025-06-30 | 53.10 | - | 47.20 | 156,075,707.30 |
| 2025-03-31 | 60.53 | - | 39.78 | 191,358,743.27 |
| 2024-12-31 | 55.47 | - | 46.38 | 255,050,040.85 |
| 2024-09-30 | 41.96 | - | 58.39 | 275,157,688.13 |
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