基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业国企改革混合A(001623) |
净值：
2.6160
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日增长率：
-0.49%
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累计净值：2.6160 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 200,000.00 | 7,100,000.00 | 8.75 |
| 600030 | 中信证券 | 230,000.00 | 6,607,900.00 | 8.14 |
| 002142 | 宁波银行 | 220,000.00 | 6,531,800.00 | 8.05 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,000.00 | 5,927,450.00 | 7.30 |
| 600900 | 长江电力 | 150,000.00 | 3,970,500.00 | 4.89 |
| 601088 | 中国神华 | 100,000.00 | 3,904,000.00 | 4.81 |
| 600926 | 杭州银行 | 250,000.00 | 3,612,500.00 | 4.45 |
| 601066 | 中信建投 | 120,000.00 | 3,488,400.00 | 4.30 |
| 601688 | 华泰证券 | 160,000.00 | 3,299,200.00 | 4.06 |
| 000776 | 广发证券 | 120,000.00 | 2,808,000.00 | 3.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 33,447,800.00 | 41.21 | 65.96 |
| 采矿业 | 7,361,000.00 | 9.07 | 14.52 |
| 制造业 | 5,929,701.52 | 7.31 | 11.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,970,500.00 | 4.89 | 7.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 62.48 | - | 36.36 | 81,162,221.80 |
| 2026-03-31 | 39.96 | - | 61.95 | 136,744,480.93 |
| 2025-12-31 | 53.94 | - | 47.04 | 144,545,613.11 |
| 2025-09-30 | 61.41 | - | 41.68 | 146,835,555.55 |
| 2025-06-30 | 53.10 | - | 47.20 | 156,075,707.30 |
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