兴业国企改革混合A(001623)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

兴业国企改革混合A(001623)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-1,009,097.12	16,251,555.85	2,929,571.59	35,502,183.19
利息合计	102,392.76	262,037.43	161,163.63	968,090.78
其中：存款利息收入	102,392.76	262,037.43	161,163.63	968,090.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,553,877.32	20,624,260.92	3,633,823.56	9,275,453.83
其中：股票投资收益	2,893,356.44	17,633,825.76	2,782,575.14	5,428,152.09
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	660,520.88	2,990,435.16	851,248.42	3,847,301.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,680,039.02	-4,721,784.59	-938,484.74	25,081,304.40
其他收入	14,671.82	87,042.09	73,069.14	177,334.18
费用	948,221.28	2,581,670.66	1,437,503.91	3,667,105.93
管理人报酬	737,985.70	2,059,990.53	1,154,913.54	2,974,520.06
基金托管费	122,997.60	343,331.77	192,485.55	495,753.35
销售服务费	1,264.52	5,193.36	4,156.36	8,587.52
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	85,973.46	173,155.00	85,948.46	188,245.00
利润总额	-1,957,318.40	13,669,885.19	1,492,067.68	31,835,077.26

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