兴业国企改革混合A(001623)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,711,754.86 |
18,348,922.93 |
2,443,994.88 |
6,655,951.39 |
| 本期利润 |
-1,930,897.38 |
13,520,568.13 |
1,383,801.41 |
31,286,678.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
0.19 |
0.02 |
0.28 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.58 |
8.01 |
0.73 |
12.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.14 |
10.63 |
2.03 |
14.00 |
| 期末可供分配利润 |
48,692,419.74 |
88,661,047.28 |
91,014,130.55 |
146,516,068.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.53 |
1.61 |
1.41 |
1.36 |
| 期末基金资产净值 |
80,494,272.20 |
143,624,758.47 |
155,576,030.99 |
254,065,104.49 |
| 期末基金份额净值 |
2.53 |
2.61 |
2.41 |
2.36 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
153.10 |
161.30 |
141.00 |
136.20 |
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