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招商体育文化休闲股票A(001628)
招商体育文化休闲股票A
(001628)
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累计净值：1.8610
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.8610 | -0.27% |
| 2025-12-25 | 1.8660 | 0.70% |
| 2025-12-24 | 1.8530 | 0.38% |
| 2025-12-23 | 1.8460 | 0.16% |
| 2025-12-22 | 1.8430 | -0.59% |
| 2025-12-19 | 1.8540 | 0.87% |
| 2025-12-18 | 1.8380 | 0.60% |
| 2025-12-17 | 1.8270 | 2.24% |
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基金全称
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招商体育文化休闲股票型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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文仲阳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.16亿元
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份额规模
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1.0893亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.22%
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最近一月
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-5.48%
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最近三月
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-6.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.80%
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最近两年
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26.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002558 | 巨人网络 | 381,400.00 | 17,231,652.00 | 5.92 |
| 603444 | 吉比特 | 27,300.00 | 15,506,400.00 | 5.33 |
| 300002 | 神州泰岳 | 749,562.00 | 10,696,249.74 | 3.68 |
| 600633 | 浙数文化 | 701,000.00 | 10,157,490.00 | 3.49 |
| 300058 | 蓝色光标 | 1,475,480.00 | 10,033,264.00 | 3.45 |
| 300624 | 万兴科技 | 122,824.00 | 9,520,088.24 | 3.27 |
| 002292 | 奥飞娱乐 | 1,010,100.00 | 9,161,607.00 | 3.15 |
| 300043 | 星辉娱乐 | 1,321,899.00 | 8,803,847.34 | 3.03 |
| 002605 | 姚记科技 | 313,300.00 | 8,712,873.00 | 3.00 |
| 300182 | 捷成股份 | 1,428,900.00 | 8,644,845.00 | 2.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 171,611,287.96 | 59.01 | 67.10 |
| 文化、体育和娱乐业 | 59,560,557.50 | 20.48 | 23.29 |
| 租赁和商务服务业 | 13,370,519.70 | 4.60 | 5.23 |
| 制造业 | 10,689,270.16 | 3.68 | 4.18 |
| 批发和零售业 | 280,902.33 | 0.10 | 0.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 232,234.16 | 0.08 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 87.93 | 5.88 | 6.86 | 290,837,052.51 |
| 2025-06-30 | 93.81 | 5.04 | 1.22 | 338,937,331.46 |
| 2025-03-31 | 89.92 | 5.26 | 4.15 | 347,624,309.21 |
| 2024-12-31 | 84.63 | 4.50 | 11.67 | 445,868,616.51 |
| 2024-09-30 | 92.39 | 3.54 | 3.70 | 653,649,524.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-02 | - | 文仲阳 | 1854 | 42.93 |
| 2016-11-04 | 2022-01-14 | 李佳存 | 1897 | 124.79 |
| 2015-08-18 | 2017-11-09 | 王宠 | 814 | -11.30 |
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