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招商体育文化休闲股票A(001628)
招商体育文化休闲股票A
(001628)
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累计净值：1.5740
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.5740 | -3.61% |
| 2026-06-25 | 1.6330 | -1.21% |
| 2026-06-24 | 1.6530 | -0.72% |
| 2026-06-23 | 1.6650 | -3.53% |
| 2026-06-22 | 1.7260 | 2.80% |
| 2026-06-18 | 1.6790 | 1.88% |
| 2026-06-17 | 1.6480 | -1.38% |
| 2026-06-16 | 1.6710 | -0.18% |
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基金全称
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招商体育文化休闲股票型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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文仲阳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.03亿元
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份额规模
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1.0973亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-6.25%
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最近一月
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-11.77%
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最近三月
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-14.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-8.91%
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最近两年
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26.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300785 | 值得买 | 432,000.00 | 21,072,960.00 | 4.92 |
| 300058 | 蓝色光标 | 1,363,080.00 | 20,173,584.00 | 4.71 |
| 301171 | 易点天下 | 434,000.00 | 19,933,620.00 | 4.65 |
| 688365 | 光云科技 | 1,038,651.00 | 18,924,221.22 | 4.42 |
| 300364 | 中文在线 | 690,200.00 | 18,414,536.00 | 4.30 |
| 002517 | 恺英网络 | 935,600.00 | 16,560,120.00 | 3.87 |
| 000681 | 视觉中国 | 819,100.00 | 16,439,337.00 | 3.84 |
| 603598 | 引力传媒 | 817,000.00 | 16,184,770.00 | 3.78 |
| 002558 | 巨人网络 | 460,700.00 | 14,530,478.00 | 3.39 |
| 300418 | 昆仑万维 | 264,800.00 | 12,975,200.00 | 3.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 271,294,284.22 | 63.32 | 68.27 |
| 文化、体育和娱乐业 | 74,215,307.95 | 17.32 | 18.68 |
| 租赁和商务服务业 | 45,457,533.00 | 10.61 | 11.44 |
| 制造业 | 5,824,459.87 | 1.36 | 1.47 |
| 采矿业 | 431,402.80 | 0.10 | 0.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 111,379.11 | 0.03 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,739.80 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.75 | 9.08 | 4.16 | 428,439,091.96 |
| 2025-12-31 | 94.02 | 4.96 | 1.85 | 264,658,603.80 |
| 2025-09-30 | 87.93 | 5.88 | 6.86 | 290,837,052.51 |
| 2025-06-30 | 93.81 | 5.04 | 1.22 | 338,937,331.46 |
| 2025-03-31 | 89.92 | 5.26 | 4.15 | 347,624,309.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-02 | - | 文仲阳 | 2035 | 20.89 |
| 2016-11-04 | 2022-01-14 | 李佳存 | 1897 | 124.79 |
| 2015-08-18 | 2017-11-09 | 王宠 | 814 | -11.30 |
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