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招商体育文化休闲股票A(001628)
招商体育文化休闲股票A
(001628)
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累计净值：2.1780
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.1780 | -1.27% |
| 2026-02-05 | 2.2060 | -0.50% |
| 2026-02-04 | 2.2170 | -4.65% |
| 2026-02-03 | 2.3250 | 2.97% |
| 2026-02-02 | 2.2580 | -2.46% |
| 2026-01-30 | 2.3150 | -0.17% |
| 2026-01-29 | 2.3190 | 3.99% |
| 2026-01-28 | 2.2300 | -2.02% |
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基金全称
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招商体育文化休闲股票型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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文仲阳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.83亿元
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份额规模
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0.9586亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.92%
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最近一月
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8.47%
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最近三月
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13.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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34.11%
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最近两年
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81.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002558 | 巨人网络 | 364,700.00 | 15,787,863.00 | 5.97 |
| 300058 | 蓝色光标 | 1,184,280.00 | 13,642,905.60 | 5.15 |
| 603444 | 吉比特 | 27,600.00 | 11,698,260.00 | 4.42 |
| 002555 | 三七互娱 | 464,700.00 | 10,966,920.00 | 4.14 |
| 601595 | 上海电影 | 366,000.00 | 10,478,580.00 | 3.96 |
| 300002 | 神州泰岳 | 883,562.00 | 10,178,634.24 | 3.85 |
| 000681 | 视觉中国 | 393,900.00 | 9,378,759.00 | 3.54 |
| 300624 | 万兴科技 | 129,624.00 | 9,157,935.60 | 3.46 |
| 301171 | 易点天下 | 220,900.00 | 8,946,450.00 | 3.38 |
| 002292 | 奥飞娱乐 | 1,010,100.00 | 8,939,385.00 | 3.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 179,949,656.95 | 67.99 | 72.32 |
| 文化、体育和娱乐业 | 43,992,505.49 | 16.62 | 17.68 |
| 租赁和商务服务业 | 13,642,905.60 | 5.15 | 5.48 |
| 制造业 | 10,479,979.80 | 3.96 | 4.21 |
| 批发和零售业 | 294,898.40 | 0.11 | 0.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 279,614.36 | 0.11 | 0.11 |
| 采矿业 | 200,591.52 | 0.08 | 0.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.02 | 4.96 | 1.85 | 264,658,603.80 |
| 2025-09-30 | 87.93 | 5.88 | 6.86 | 290,837,052.51 |
| 2025-06-30 | 93.81 | 5.04 | 1.22 | 338,937,331.46 |
| 2025-03-31 | 89.92 | 5.26 | 4.15 | 347,624,309.21 |
| 2024-12-31 | 84.63 | 4.50 | 11.67 | 445,868,616.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-02 | - | 文仲阳 | 1896 | 67.28 |
| 2016-11-04 | 2022-01-14 | 李佳存 | 1897 | 124.79 |
| 2015-08-18 | 2017-11-09 | 王宠 | 814 | -11.30 |
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