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基金公告

招商体育文化休闲股票A(001628)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-179,513,059.27	82,690,671.70	55,125,824.22	11,044,289.96
利息合计	58,670.48	56,215.79	36,535.47	185,792.29
其中：存款利息收入	58,670.48	56,215.79	36,535.47	184,060.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	1,731.93
投资收益合计	-55,017,469.81	44,559,288.77	28,624,938.78	-53,628,849.24
其中：股票投资收益	-56,980,997.27	41,370,292.56	27,032,395.74	-63,040,473.47
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	166,228.92	142,358.00	50,485.67	551,170.62
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,797,298.54	3,046,638.21	1,542,057.37	8,860,453.61
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-130,566,944.50	36,519,077.00	25,694,227.49	60,022,797.97
其他收入	6,012,684.56	1,556,090.14	770,122.48	4,464,548.94
费用	4,857,854.12	5,518,409.43	3,043,067.63	10,322,377.19
管理人报酬	3,094,163.59	3,985,744.33	2,195,450.44	7,105,494.77
基金托管费	515,693.97	664,290.79	365,908.43	1,184,249.20
销售服务费	1,165,530.32	718,885.40	407,441.83	1,866,089.41
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	82,110.93	149,488.91	74,266.93	166,543.81
利润总额	-184,370,913.39	77,172,262.27	52,082,756.59	721,912.77

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