招商体育文化休闲股票A(001628)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
30,106,508.35 |
19,091,490.65 |
-28,589,044.57 |
-61,789,894.57 |
| 本期利润 |
58,058,100.85 |
38,034,055.29 |
9,545,698.47 |
-78,545,164.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.42 |
0.23 |
0.04 |
-0.28 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.04 |
14.33 |
2.67 |
-20.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.55 |
13.65 |
6.77 |
-16.48 |
| 期末可供分配利润 |
36,924,694.27 |
42,726,539.81 |
35,593,356.54 |
4,689,920.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.39 |
0.30 |
0.18 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
183,379,010.95 |
256,291,721.83 |
302,283,804.22 |
355,007,725.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.91 |
1.77 |
1.56 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
91.30 |
77.40 |
56.10 |
22.10 |
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