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万家瑞益灵活配置混合A(001635)
万家瑞益灵活配置混合A
(001635)
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累计净值：1.6441
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.6441 | -0.22% |
| 2025-11-13 | 1.6478 | 0.13% |
| 2025-11-12 | 1.6457 | -0.07% |
| 2025-11-11 | 1.6468 | -0.10% |
| 2025-11-10 | 1.6484 | 0.51% |
| 2025-11-07 | 1.6400 | 0.08% |
| 2025-11-06 | 1.6387 | 0.10% |
| 2025-11-05 | 1.6371 | 0.01% |
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基金全称
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万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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孟祥娟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.05亿元
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份额规模
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0.0286亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.25%
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最近一月
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0.97%
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最近三月
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3.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.06%
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最近两年
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5.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688472 | 阿特斯 | 153,036.00 | 2,056,803.84 | 1.20 |
| 601636 | 旗滨集团 | 225,126.00 | 1,616,404.68 | 0.94 |
| 605117 | 德业股份 | 18,400.00 | 1,490,400.00 | 0.87 |
| 000157 | 中联重科 | 181,400.00 | 1,453,014.00 | 0.85 |
| 600346 | 恒力石化 | 75,800.00 | 1,299,212.00 | 0.76 |
| 601012 | 隆基绿能 | 68,200.00 | 1,227,600.00 | 0.72 |
| 600438 | 通威股份 | 51,700.00 | 1,152,393.00 | 0.67 |
| 601699 | 潞安环能 | 76,500.00 | 1,089,360.00 | 0.64 |
| 600754 | 锦江酒店 | 46,400.00 | 1,069,520.00 | 0.62 |
| 601111 | 中国国航 | 134,400.00 | 1,063,104.00 | 0.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,149,275.52 | 11.18 | 71.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,621,584.00 | 0.95 | 6.07 |
| 金融业 | 1,581,377.00 | 0.92 | 5.92 |
| 采矿业 | 1,089,360.00 | 0.64 | 4.08 |
| 住宿和餐饮业 | 1,069,520.00 | 0.62 | 4.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 905,307.00 | 0.53 | 3.39 |
| 建筑业 | 673,620.00 | 0.39 | 2.52 |
| 房地产业 | 612,625.00 | 0.36 | 2.29 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 15.59 | 57.87 | 2.07 | 171,322,063.07 |
| 2025-06-30 | 14.14 | 55.81 | 4.00 | 211,442,662.55 |
| 2025-03-31 | 21.17 | 48.09 | 3.69 | 218,055,301.08 |
| 2024-12-31 | 23.73 | 52.59 | 3.82 | 229,754,880.02 |
| 2024-09-30 | 19.59 | 48.39 | 2.76 | 245,046,093.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-15 | - | 孟祥娟 | 825 | 4.35 |
| 2023-06-02 | 2024-06-11 | 周慧 | 375 | -3.63 |
| 2022-11-09 | 2023-06-02 | 莫敬敏 | 205 | -0.36 |
| 2022-07-14 | 2023-08-03 | 章恒 | 385 | -3.83 |
| 2020-09-16 | 2022-07-14 | 尹诚庸 | 666 | 9.33 |
| 2018-08-15 | 2020-09-16 | 周潜玮 | 763 | 26.60 |
| 2017-04-14 | 2020-09-16 | 李文宾 | 1251 | 32.64 |
| 2016-03-23 | 2017-04-14 | 孙远慧 | 387 | 11.69 |
| 2015-12-07 | 2018-08-15 | 高翰昆 | 982 | 19.34 |
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