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万家瑞益灵活配置混合A(001635)
万家瑞益灵活配置混合A
(001635)
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累计净值：1.6480
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.6480 | 0.01% |
| 2026-02-05 | 1.6478 | -0.12% |
| 2026-02-04 | 1.6497 | 0.49% |
| 2026-02-03 | 1.6416 | 0.39% |
| 2026-02-02 | 1.6353 | -0.73% |
| 2026-01-30 | 1.6474 | -0.51% |
| 2026-01-29 | 1.6558 | 0.30% |
| 2026-01-28 | 1.6509 | -0.01% |
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基金全称
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万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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孟祥娟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.05亿元
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份额规模
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0.0293亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.04%
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最近一月
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0.65%
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最近三月
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0.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.67%
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最近两年
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8.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300761 | 立华股份 | 72,500.00 | 1,504,375.00 | 0.93 |
| 601808 | 中海油服 | 97,500.00 | 1,368,900.00 | 0.85 |
| 600028 | 中国石化 | 198,100.00 | 1,224,258.00 | 0.76 |
| 601111 | 中国国航 | 125,500.00 | 1,175,935.00 | 0.73 |
| 600298 | 安琪酵母 | 26,100.00 | 1,141,614.00 | 0.71 |
| 601918 | 新集能源 | 159,100.00 | 1,051,651.00 | 0.65 |
| 600809 | 山西汾酒 | 6,000.00 | 1,030,200.00 | 0.64 |
| 600150 | 中国船舶 | 26,500.00 | 881,390.00 | 0.55 |
| 600048 | 保利发展 | 138,600.00 | 845,460.00 | 0.52 |
| 603619 | 中曼石油 | 36,400.00 | 839,020.00 | 0.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,086,873.00 | 6.25 | 43.80 |
| 采矿业 | 4,965,119.00 | 3.07 | 21.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,403,787.00 | 1.49 | 10.44 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,166,973.00 | 1.34 | 9.41 |
| 金融业 | 1,121,690.00 | 0.69 | 4.87 |
| 房地产业 | 845,460.00 | 0.52 | 3.67 |
| 住宿和餐饮业 | 720,195.00 | 0.45 | 3.13 |
| 租赁和商务服务业 | 718,656.00 | 0.44 | 3.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 14.26 | 51.96 | 3.03 | 161,506,163.38 |
| 2025-09-30 | 15.59 | 57.87 | 2.07 | 171,322,063.07 |
| 2025-06-30 | 14.14 | 55.81 | 4.00 | 211,442,662.55 |
| 2025-03-31 | 21.17 | 48.09 | 3.69 | 218,055,301.08 |
| 2024-12-31 | 23.73 | 52.59 | 3.82 | 229,754,880.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-15 | - | 孟祥娟 | 910 | 4.60 |
| 2023-06-02 | 2024-06-11 | 周慧 | 375 | -3.63 |
| 2022-11-09 | 2023-06-02 | 莫敬敏 | 205 | -0.36 |
| 2022-07-14 | 2023-08-03 | 章恒 | 385 | -3.83 |
| 2020-09-16 | 2022-07-14 | 尹诚庸 | 666 | 9.33 |
| 2018-08-15 | 2020-09-16 | 周潜玮 | 763 | 26.60 |
| 2017-04-14 | 2020-09-16 | 李文宾 | 1251 | 32.64 |
| 2016-03-23 | 2017-04-14 | 孙远慧 | 387 | 11.69 |
| 2015-12-07 | 2018-08-15 | 高翰昆 | 982 | 19.34 |
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