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万家瑞益灵活配置混合A(001635)
万家瑞益灵活配置混合A
(001635)
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累计净值：1.5880
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.5880 | -0.06% |
| 2026-08-12 | 1.5889 | -0.05% |
| 2026-08-11 | 1.5897 | -0.16% |
| 2026-08-10 | 1.5922 | 0.07% |
| 2026-08-07 | 1.5911 | 0.21% |
| 2026-08-06 | 1.5878 | -0.06% |
| 2026-08-05 | 1.5887 | 0.19% |
| 2026-08-04 | 1.5857 | -0.05% |
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基金全称
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万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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孟祥娟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0214亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.23%
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最近一月
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0.28%
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最近三月
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-2.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.47%
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最近两年
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4.69%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603260 | 合盛硅业 | 26,313.00 | 1,269,865.38 | 0.94 |
| 600150 | 中国船舶 | 27,800.00 | 939,362.00 | 0.69 |
| 600026 | 中远海能 | 51,400.00 | 922,116.00 | 0.68 |
| 600031 | 三一重工 | 47,100.00 | 813,888.00 | 0.60 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 40,700.00 | 714,285.00 | 0.53 |
| 603093 | 南华期货 | 38,800.00 | 704,220.00 | 0.52 |
| 002466 | 天齐锂业 | 11,300.00 | 692,916.00 | 0.51 |
| 600096 | 云天化 | 22,500.00 | 684,000.00 | 0.51 |
| 002493 | 荣盛石化 | 63,600.00 | 683,700.00 | 0.51 |
| 601628 | 中国人寿 | 18,900.00 | 668,115.00 | 0.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,230,603.10 | 7.56 | 65.18 |
| 金融业 | 2,681,649.00 | 1.98 | 17.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,345,812.00 | 0.99 | 8.57 |
| 采矿业 | 1,023,795.00 | 0.76 | 6.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 413,660.00 | 0.31 | 2.64 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 11.60 | 52.17 | 3.67 | 135,334,973.58 |
| 2026-03-31 | 11.42 | 54.99 | 3.51 | 149,058,500.93 |
| 2025-12-31 | 14.26 | 51.96 | 3.03 | 161,506,163.38 |
| 2025-09-30 | 15.59 | 57.87 | 2.07 | 171,322,063.07 |
| 2025-06-30 | 14.14 | 55.81 | 4.00 | 211,442,662.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-15 | - | 孟祥娟 | 1097 | 0.75 |
| 2023-06-02 | 2024-06-11 | 周慧 | 375 | -3.63 |
| 2022-11-09 | 2023-06-02 | 莫敬敏 | 205 | -0.36 |
| 2022-07-14 | 2023-08-03 | 章恒 | 385 | -3.83 |
| 2020-09-16 | 2022-07-14 | 尹诚庸 | 666 | 9.33 |
| 2018-08-15 | 2020-09-16 | 周潜玮 | 763 | 26.60 |
| 2017-04-14 | 2020-09-16 | 李文宾 | 1251 | 32.64 |
| 2016-03-23 | 2017-04-14 | 孙远慧 | 387 | 11.69 |
| 2015-12-07 | 2018-08-15 | 高翰昆 | 982 | 19.34 |
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