万家瑞益灵活配置混合A(001635)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
692,168.53 |
193,260.71 |
72,963.34 |
-157,559.03 |
| 本期利润 |
683,541.72 |
130,599.30 |
903,621.42 |
18,530.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.01 |
0.04 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.00 |
0.36 |
2.34 |
0.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.74 |
0.38 |
2.40 |
0.04 |
| 期末可供分配利润 |
1,560,527.24 |
10,673,559.91 |
10,952,143.24 |
11,137,604.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.53 |
0.46 |
0.46 |
0.44 |
| 期末基金资产净值 |
4,786,026.96 |
36,374,095.47 |
37,863,959.03 |
38,472,657.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.63 |
1.58 |
1.57 |
1.54 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
63.19 |
57.89 |
57.30 |
53.68 |
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