万家瑞益灵活配置混合A(001635)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-14 |
1.6441 |
1.6441 |
| 2 |
2025-11-13 |
1.6478 |
1.6478 |
| 3 |
2025-11-12 |
1.6457 |
1.6457 |
| 4 |
2025-11-11 |
1.6468 |
1.6468 |
| 5 |
2025-11-10 |
1.6484 |
1.6484 |
| 6 |
2025-11-07 |
1.6400 |
1.6400 |
| 7 |
2025-11-06 |
1.6387 |
1.6387 |
| 8 |
2025-11-05 |
1.6371 |
1.6371 |
| 9 |
2025-11-04 |
1.6370 |
1.6370 |
| 10 |
2025-11-03 |
1.6405 |
1.6405 |
| 11 |
2025-10-31 |
1.6365 |
1.6365 |
| 12 |
2025-10-30 |
1.6383 |
1.6383 |
| 13 |
2025-10-29 |
1.6398 |
1.6398 |
| 14 |
2025-10-28 |
1.6342 |
1.6342 |
| 15 |
2025-10-27 |
1.6351 |
1.6351 |
| 16 |
2025-10-24 |
1.6292 |
1.6292 |
| 17 |
2025-10-23 |
1.6310 |
1.6310 |
| 18 |
2025-10-22 |
1.6279 |
1.6279 |
| 19 |
2025-10-21 |
1.6303 |
1.6303 |
| 20 |
2025-10-20 |
1.6290 |
1.6290 |
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