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嘉实量化精选股票

(001637)

净值:
1.3124
日增长率:
-0.76%
累计净值:1.6634 2024-05-21
  • 净值走势
嘉实量化精选股票(001637)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-05-211.3124-0.76%
2024-05-201.32240.56%
2024-05-171.31500.81%
2024-05-161.3044-0.47%
2024-05-151.3106-1.00%
2024-05-141.32380.28%
2024-05-131.3201-0.49%
2024-05-101.3266-0.16%
基金全称 嘉实量化精选股票型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 刘斌 龙昌伦
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 14.89亿元 份额规模 11.9066亿份
成立以来分红 每份累计0.35元(2次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.18%
最近一月 3.52%
最近三月 8.27%
最近六月 0.00%
最近一年 -6.96%
最近两年 -5.35%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601058赛轮轮胎1,443,812.0021,195,160.161.42
000423东阿阿胶302,600.0018,615,952.001.25
600161天坛生物607,000.0016,407,210.001.10
603160汇顶科技273,392.0016,026,239.041.08
600637东方明珠2,214,387.0015,943,586.401.07
600060海信视像660,800.0015,799,728.001.06
300866安克创新203,811.0015,750,514.081.06
600737中粮糖业1,575,300.0015,122,880.001.02
601717郑煤机1,006,400.0015,045,680.001.01
300724捷佳伟创251,800.0014,984,618.001.01
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业921,773,162.5361.9266.06
金融业118,770,750.967.988.51
采矿业94,385,542.756.346.76
信息传输、软件和信息技术服务业73,353,335.764.935.26
电力、热力、燃气及水生产和供应业45,972,617.003.093.29
交通运输、仓储和邮政业38,154,661.002.562.73
水利、环境和公共设施管理业20,652,025.131.391.48
批发和零售业19,644,992.351.321.41
房地产业17,228,594.001.161.23
文化、体育和娱乐业17,032,188.001.141.22
租赁和商务服务业10,510,892.000.710.75
教育8,429,652.000.570.60
卫生和社会工作4,313,642.110.290.31
住宿和餐饮业3,836,289.000.260.27
建筑业1,213,650.000.080.09
科学研究和技术服务业7,998.40-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3193.720.136.361,488,765,339.80
2023-12-3192.120.117.841,575,299,707.14
2023-09-3092.970.107.061,846,496,554.69
2023-06-3092.29-7.871,523,111,199.53
2023-03-3191.16-10.201,446,577,940.21
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-06-22-龙昌伦252757.90
2015-12-07-刘斌309063.74
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