基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实量化精选股票(001637) |
净值：
1.7404
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日增长率：
0.63%
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累计净值：2.0914 | 2025-12-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 23,000.00 | 6,566,500.00 | 1.65 |
| 300604 | 长川科技 | 38,400.00 | 3,825,408.00 | 0.96 |
| 002340 | 格林美 | 403,900.00 | 3,400,838.00 | 0.86 |
| 000783 | 长江证券 | 393,900.00 | 3,269,370.00 | 0.82 |
| 601155 | 新城控股 | 199,000.00 | 3,233,750.00 | 0.81 |
| 300496 | 中科创达 | 40,400.00 | 3,138,272.00 | 0.79 |
| 600298 | 安琪酵母 | 77,700.00 | 3,073,035.00 | 0.77 |
| 002409 | 雅克科技 | 37,999.00 | 2,802,426.25 | 0.71 |
| 000988 | 华工科技 | 30,300.00 | 2,802,144.00 | 0.71 |
| 688521 | 芯原股份 | 14,823.00 | 2,712,609.00 | 0.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 229,058,253.84 | 57.69 | 67.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,583,142.76 | 8.71 | 10.24 |
| 金融业 | 24,751,760.80 | 6.23 | 7.33 |
| 采矿业 | 16,428,684.60 | 4.14 | 4.86 |
| 批发和零售业 | 6,444,141.75 | 1.62 | 1.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,406,124.00 | 1.61 | 1.90 |
| 房地产业 | 6,031,715.00 | 1.52 | 1.79 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,091,576.00 | 1.28 | 1.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,993,466.00 | 1.01 | 1.18 |
| 租赁和商务服务业 | 2,645,135.00 | 0.67 | 0.78 |
| 综合 | 891,624.00 | 0.22 | 0.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 750,184.00 | 0.19 | 0.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 455,429.00 | 0.11 | 0.13 |
| 建筑业 | 310,185.00 | 0.08 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 85.09 | 0.01 | 14.15 | 397,060,977.68 |
| 2025-06-30 | 86.43 | - | 12.95 | 458,588,435.67 |
| 2025-03-31 | 90.67 | - | 9.23 | 822,890,401.16 |
| 2024-12-31 | 91.00 | - | 9.71 | 811,430,620.76 |
| 2024-09-30 | 92.39 | - | 8.17 | 1,567,631,416.47 |
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