基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实量化精选股票(001637) |
净值：
1.8863
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日增长率：
0.05%
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累计净值：2.2373 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300058 | 蓝色光标 | 436,180.00 | 5,024,793.60 | 1.31 |
| 688002 | 睿创微纳 | 44,700.00 | 4,505,760.00 | 1.17 |
| 600549 | 厦门钨业 | 101,100.00 | 4,151,166.00 | 1.08 |
| 002281 | 光迅科技 | 58,900.00 | 4,120,055.00 | 1.07 |
| 002402 | 和而泰 | 103,100.00 | 4,033,272.00 | 1.05 |
| 603979 | 金诚信 | 48,500.00 | 3,693,275.00 | 0.96 |
| 603129 | 春风动力 | 12,800.00 | 3,567,104.00 | 0.93 |
| 002414 | 高德红外 | 242,200.00 | 3,553,074.00 | 0.93 |
| 002436 | 兴森科技 | 163,500.00 | 3,461,295.00 | 0.90 |
| 002558 | 巨人网络 | 76,700.00 | 3,320,343.00 | 0.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 242,332,811.59 | 63.19 | 68.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,684,282.27 | 7.74 | 8.45 |
| 金融业 | 22,423,577.80 | 5.85 | 6.38 |
| 采矿业 | 19,463,378.18 | 5.08 | 5.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,481,835.00 | 1.95 | 2.13 |
| 批发和零售业 | 6,953,350.90 | 1.81 | 1.98 |
| 租赁和商务服务业 | 6,778,748.60 | 1.77 | 1.93 |
| 房地产业 | 4,899,675.00 | 1.28 | 1.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,145,613.76 | 0.82 | 0.90 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,703,859.00 | 0.71 | 0.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,866,052.00 | 0.49 | 0.53 |
| 建筑业 | 1,757,852.00 | 0.46 | 0.50 |
| 综合 | 1,534,212.00 | 0.40 | 0.44 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 334,358.00 | 0.09 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.63 | 0.02 | 9.73 | 383,469,994.30 |
| 2025-09-30 | 85.09 | 0.01 | 14.15 | 397,060,977.68 |
| 2025-06-30 | 86.43 | - | 12.95 | 458,588,435.67 |
| 2025-03-31 | 90.67 | - | 9.23 | 822,890,401.16 |
| 2024-12-31 | 91.00 | - | 9.71 | 811,430,620.76 |
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