嘉实量化精选股票(001637)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实量化精选股票(001637)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	44,786,687.61	141,669,286.82	42,848,703.00	41,467,650.58
利息合计	74,718.41	358,426.42	188,086.59	675,973.98
其中：存款利息收入	74,718.41	358,426.42	188,086.59	675,973.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	54,876,407.27	120,840,415.14	27,423,808.42	-54,141,503.71
其中：股票投资收益	51,817,417.16	102,056,889.56	22,058,119.19	-92,283,453.91
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	22.36	99,483.58	44,109.20	243,382.38
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	1,733,451.49	11,995,687.80	717,928.30	8,021,239.00
股利收益	1,325,516.26	6,688,354.20	4,603,651.73	29,877,328.82
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,434,909.55	20,012,263.43	14,965,689.93	93,917,961.85
其他收入	270,471.48	458,181.83	271,118.06	1,015,218.46
费用	2,121,347.80	8,029,406.16	5,011,209.03	19,939,522.46
管理人报酬	1,735,099.48	6,689,028.91	4,211,438.81	16,898,638.80
基金托管费	289,183.24	1,114,838.30	701,906.53	2,816,439.78
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	90,643.00	182,303.06	95,254.07	195,471.83
利润总额	42,665,339.81	133,639,880.66	37,837,493.97	21,528,128.12

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