汇丰智造C

(001644)

净值:
1.7231
日增长率:
0.17%
累计净值:1.7231 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
汇丰智造C(001644)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-211.72310.17%
2020-02-201.72021.64%
2020-02-191.6925-1.59%
2020-02-121.60856.91%
2020-02-111.5046-1.85%
2020-02-101.53292.61%
2020-02-071.49390.91%
2020-02-061.48043.40%
基金公司 汇丰晋信 基金经理 陆彬 吴培文
销售机构 查看详情 发行份额 1.1520亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.1080亿元
最近分红 汇丰智造C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.13% 68/843
最近一月 -1.35% 595/843
最近三月 7.93% 300/843
最近六月 14.36% 168/843
最近一年 27.73% 252/843
今年以来 37.99% 209/843
成立以来 3.27% 494/843
基金简称 单位净值 日增长率
汇丰港股通精选股票1.00090.86%
汇丰智造A1.05330.82%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600879航天电子82.89728.614.21制造业
002376新北洋50.18688.453.98制造业
002139拓邦股份45.58490.902.84制造业
002449国星光电36.57605.283.50制造业
000960锡业股份35.96489.422.83制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4847.4981.90
信息传输、软件和信息技术服务业212.173.58
采矿业107.571.82
其他751.7012.70
汇丰智造C(001644)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票19742.9088.58
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券9.340.04
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1737.797.80
其他各项资产798.313.58
汇丰智造C(001644)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-09-302017-04-22曹庆5700.2610.40
2015-09-30至今吴培文581-2.099.43
现任基金经理:陆彬 吴培文