汇丰晋信智造先锋股票C(001644)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

汇丰晋信智造先锋股票C(001644)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-163,506,699.47	483,212,997.97	63,342,352.18	-302,471,792.96
利息合计	145,524.69	316,929.90	136,966.20	383,062.01
其中：存款利息收入	145,524.69	316,929.90	136,966.20	351,916.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	31,145.23
投资收益合计	-107,139,961.38	-142,708,605.86	-50,264,642.45	-291,585,498.70
其中：股票投资收益	-116,601,244.02	-151,100,637.41	-54,483,834.37	-308,560,259.03
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,853,328.32	1,163,615.23	1,118,191.29	299,134.92
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,607,954.32	7,228,416.32	3,101,000.63	16,675,625.41
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-57,668,939.60	623,434,188.41	113,010,637.04	-13,728,536.51
其他收入	1,156,676.82	2,170,485.52	459,391.39	2,459,180.24
费用	11,970,310.04	26,584,993.12	12,498,031.21	28,128,920.69
管理人报酬	8,717,194.42	19,922,103.59	9,569,796.52	21,723,209.35
基金托管费	1,452,865.72	3,320,350.63	1,594,966.09	3,620,534.85
销售服务费	1,672,684.09	3,090,844.95	1,212,342.89	2,542,487.31
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	127,556.89	251,687.77	120,919.53	242,689.18
利润总额	-175,477,009.51	456,628,004.85	50,844,320.97	-330,600,713.65

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